تحلیل فاندامنتال کلید درک عمیق‌تری از پروژه‌های ارز دیجیتال است. اگر قصد دارید به‌جای قمار، با دانش در بازار کریپتو فعالیت کنید، یادگیری و استفاده از تحلیل بنیادی لازمه موفقیت است. فراموش نکنید، پشت هر توکن خوب، یک پروژه قوی باید وجود باشد!
بورس24 : در دنیای ارز دیجیتال ، تصمیم‌گیری بر اساس هیجان و شایعه می تواند به ضررهای سنگینی منجر شود. اینجاست که تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) به کمک تریدرها و سرمایه‌گذاران می آید. در این مقاله، به زبان ساده یاد می‌گیریم تحلیل فاندامنتال چیست، چطور انجام می شود، و چه عواملی را باید بررسی کنیم تا پروژه‌های آینده‌دار را از پروژه‌های بی‌ارزش تشخیص بدهیم.
تحلیل فاندامنتال چیست؟
تحلیل فاندامنتال روشی برای ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی (مثل ارز دیجیتال) بر اساس اطلاعات و داده‌های واقعی است. برخلاف تحلیل تکنیکال که با نمودارها و قیمت‌ها سر و کار دارد، تحلیل فاندامنتال به دنبال درک پشت‌پرده یک پروژه، کاربرد، تیم توسعه‌دهنده و چشم‌انداز آینده آن هست.
چرا تحلیل فاندامنتال در ارز دیجیتال مهم است؟
کمک به شناسایی پروژه‌های واقعی و بلندمدت
جلوگیری از ورود به پروژه‌های اسکم یا بی‌پایه
تصمیم‌گیری هوشمندانه برای هولد یا ورود در زمان مناسب
درک بهتر از اخبار و رویدادهای بازار
مهم‌ترین فاکتورهای تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال
در تحلیل فاندامنتال کریپتو، باید چندین جنبه مختلف بررسی شود:
هدف پروژه و کاربرد واقعی
آیا پروژه مشکلی در دنیای واقعی حل می کند؟ مثلاً اتریوم بستری برای قراردادهای هوشمند است، یا فایل‌کوین فضای ذخیره‌سازی غیرمتمرکز ارائه می دهد.
تیم توسعه‌دهنده
چه کسانی پشت پروژه هستند؟ آیا سابقه موفقی در دنیای تکنولوژی یا بلاکچین دارند؟
حضور افراد با تجربه نشان از اعتبار پروژه است.
وایت‌پیپر (Whitepaper)
سند رسمی پروژه که توضیح می دهد چه مشکلی را حل می کند، چطور کار می کند و چه برنامه‌هایی برای آینده دارذ. مطالعه دقیق وایت‌پیپر پایه تحلیل فاندامنتال است.
توکنومیکس (Tokenomics)
تعداد کل توکن‌ها چقدر است؟
چه درصدی از توکن‌ها به تیم اختصاص داده شده؟
آیا توزیع عادلانه‌ای دارد یا بیشتر توکن‌ها در دست نهنگ‌هاست؟
توکنومیکس سالم = اعتماد بیشتر به پروژه
جامعه و شبکه اجتماعی
آیا پروژه جامعه فعال و پویا دارد؟
میزان دنبال‌کننده‌ها در شبکه های اجتماعی مثل توییتر ، تلگرام و... چطور است؟
وجود جامعه وفادار می تواند نشان دهنده محبوبیت واقعی باشد.
شراکت‌ها و همکاری‌ها
پروژه با چه شرکت‌ها یا برندهایی همکاری دارد؟
هرچه لیست شریک‌های قوی‌تر باشد، اعتبار پروژه بیشتر است.
نقشه راه (Roadmap)
برنامه‌های آینده پروژه چیست؟
آیا اهداف واقع‌بینانه‌ای دارد؟
آیا به وعده هایش در گذشته عمل کرده است؟
حجم معاملات و نقدشوندگی
حجم بالای معاملات روزانه نشان دهنده علاقه بازار و نقدشوندگی خوب پروژه‌ست.
لیست شدن در صرافی‌های معتبر
توکنی که در بایننس، کوین‌بیس یا کراکن لیست شده، اعتبار بیشتری دارد.
منابع مناسب برای تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال
CoinMarketCap
CoinGecko
Messari.io
سایت رسمی پروژه و وایت‌پیپر
گیت‌هاب (برای بررسی فعالیت‌های کدنویسی)
توییتر و ردیت پروژه‌ها
تحلیل فاندامنتال یا تکنیکال؟ کدام بهتر است؟
هر دو مکمل یکدیگرند.
تحلیل فاندامنتال برای انتخاب پروژه‌های مناسب
تحلیل تکنیکال برای انتخاب زمان مناسب خرید یا فروش
تحلیل فاندامنتال کلید درک عمیق‌تری از پروژه‌های ارز دیجیتال است. اگر قصد دارید به‌جای قمار، با دانش در بازار کریپتو فعالیت کنید، یادگیری و استفاده از تحلیل بنیادی لازمه موفقیت است. فراموش نکنید، پشت هر توکن خوب، یک پروژه قوی باید وجود باشد!
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.