تحلیل بنیادی «فزر»

بورس24 : شرکت پویا زرکان آق دره سال 1398 محل ثبت شرکت را از کرج به تهران انتقال داد و سال 1399 شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در بازار اول فرابورس ایران با نماد "فزر" درج گردید و سال 1400 در این بازار، عرضه اولیه شد.

معادن شرکت شامل محدوده های طلای آق دره، تراورتن آقدره، گورگور، داغ دالی، آرپاچای و اوچ دره در استان آذربایجان غربی واقع شده است.

درحال حاضر بر اسـاس پروانـه بهـره برداری از معدن طلا آق دره، طلا و فـلزات همراه استخراج صورت می گیرد. پروانـه بهره برداری معدن تراورتن آق دره اخذ شده است و استخراج از آن آغاز شده است. در معدن داغ دالی نیز پروانه بهره برداری ماده معدنی روی اخذ شده و در حال اخذ مجوزات جهت ساخت کارخانه فرآوری و توسعه اکتشافات است. همچنین درخواست پروانه بهره برداری معدن آرپاچای به اداره صمت استان ارائه شده است و طرح اکتشافی گورگور تهیه شده است.

براساس آخرین پروانه بهره برداری مورخ 1400 ظرفیت اسمی سالانه شرکت استخراج 715،000 تن کانسنگ طلا دار است و فعالیت اصلی شرکت مربوط به استخراج مواد معدنی از معدن طلا آق دره است.

2.  شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان (شرکت تابعه) دارای ظرفیت اسمی تولید 12 تن کنسانتره طلا و نقره، 25 تن کنسانتره جیوه، 600 تن سیانید سدیم ، 700 کیلوگرم شمش طلا ، 684 کیلوگرم شمش نقره و 3 تن جیوه است. بدین ترتیب گروه زنجیره کامل از معدن تا شمش طلا را در اختیار دارد.

نکته :
چندی پیش ، شرکت پویا زرکان آق دره درباره دلایل عدم استخراج کانسنگ از معدن طلای آق دره توضیح داد.
که شرکت به دلیل مقدار موجودی کانسنگ سر معدن از سنوات گذشته درحدود حجم استخراج سالیانه و همچنین وجود موجودی کانسنگ در دپوی کارخانه فرآوری شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان(شرکت تابعه) و طبق تصمیم هیات مدیره این شرکت به منظور دستیابی به ذخایر بیشتر در سالهای آتی، اقدام لازم جهت افزایش عملیات باطله برداری در سال جاری جهت دستیابی به ذخایر جدید انجام داده است.

در این تحلیل ، شرکت پویا زرکان آق دره ، با مارکت کپ  17.74 همتی و با سرمایه ی  540 میلیاردی و با قیمت روز  32,850  ریالی و با توجه به EPS کارشناسی شده 5,031 ریالی برای سال 1403 پی بر ای این نماد برای سال مذکور معادل  6.5 و با توجه به EPS کارشناسی شده  6,038 ریالی برای سال 1404 پی بر ای این نماد 5.4 ارزیابی شده است .