تحلیل بنیادی «شکربن»

بورس24 : شرکت کربن ایران در سال 1353 به منظور تامین کربن مورد نیاز صنعت تایر و لاستیک و با مشارکت شرکت کابوت آمریکا با ظرفیت 16,000 تن فعالیت خود را آغاز کرد و در سال 1373 با احداث واحد جدید، ظرفیت اسمی خود را به 36,000 تن افزایش داد. این شرکت سال 1373 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.

در حال حاضر شرکت کربن ایران تامین کننده بیش از 250 تولید کننده داخلی و خارجی در صنایع تایر خودرو، تیوپ، کفش، کابل، لوله، رنگ، کف پوش، تسمه نقاله و ... می باشد . این شرکت امکان تولید ۸ نوع گرید کربن بلک را دارد که در حال حاضر ۳ شرکت دوده صنعتی پارس، شرکت کربن سیمرغ و شرکت صنعتی دوده فام در این صنعت فعالیت می کنند.

ظرفیت اسمی تولید محصولات شرکت ۳۶ هزار تن شامل ۱۶,۰۰۰ تن فاز ۱ دوده سخت و ۲۰,۰۰۰ تن فاز ۲ دوده نرم است.

شرکت کربن ایران از شرکت های وابسته به شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی است و این شرکت بیش از ۴۲ درصد از سهام شکربن را در اختیار دارد. مواد اولیه شرکت کربن ایران از شرکت های پالایشگاهی و پتروشیمی و تامین کنندگان به صورت مستقیم تهیه می شود.

همان طور که در نمودارهای زیر روند درآمد ماهانه شرکت دیده می شود ، طبق آن شکربن در شهریور ماه فروش ۳۰۲ میلیارد تومانی داشته که نسبت به ماه گذشته، رشد 7 درصدی و نسبت به شهریور سال قبل رشد 31 درصدی و 6 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 25 درصدی داشته است.

تولید شرکت در شش ماهه معادل  25,067 تن و فروش آن معادل  24,534 تن بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 4.5% و 5.1 % کاهش داشته است .

تولید شهریور ماه شرکت نیز با کاهش 6.8 درصدی اما فروش مقداری آن با رشد 9.9 درصدی به علت فروش از موجودی با افزایش رو به رو بوده است  .

و اما نرخ دوده داخلی و صادراتی شرکت نسبت به ماه گذشته به ترتیب با 2 درصد افزایش و 8 درصد کاهش همراه بوده است.

در این تحلیل ، شرکت کربن ایران ، با مارکت کپ 5.04 همتی و با سرمایه ی  بیش از 638 میلیاردی و با قیمت روز  7,890  ریالی و با توجه به EPS کارشناسی شده 1,385 ریالی برای سال 1403 و با لحاظ تقسیم سود 50 درصدی ، پی بر ای این نماد برای سال مذکور معادل  5.5  ارزیابی شده است .