آنالیز نموداری «ونفت»

در تصویر زیر نمودار تعدیل شده سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت با نماد معاملاتی ونفت را مشاهده می کنید. در تصویر اول نمودار سهم را در تایم فریم هفتگی و از خرداد ماه سال 1397 بررسی کردیم. در تاریخ مذکور قیمت از حوالی 30 تومان (قیمت ها بصورت تعدیلی لحاظ شدند) حرکت خود را آغاز کرد و تقریبا 2 سال بعد یعنی در مرداد ماه سال 99 به 710 تومان رسید تا بدین ترتیب بازدهی خیره کننده ای را نصیب سهامدارانش کند. از آن مقطع تاکنون قیمت روند نوسانی (اصلاحی) به خود گرفته است. در گام اول ارزش هر سهم شرکت تا محدوده 250 - 260 تومان عقب نشست. برای مدتی قیمت بین این کف و سقف 535 تومان در حال نوسان بود. تا اینکه در روند شکل گرفته از اواخر سال 1401 قیمت موفق به شکست سقف 535 تومان شد و تا سقف تاریخی خود (در نمودار تعدیل شده) پیش رفت و بار دیگر محدوده 710 تومان را لمس کرد. از اردیبهشت سال گذشته تاکنون مجددا سهم در مسیر اصلاح قرار گرفته و ارزش هر سهم شرکت تقریبا نصف شده است. در نگاه اول همچنان کف 250 - 260 تومان مهمترین سطح حمایتی برای قیمت است. از طرف دیگر با توجه به اینکه این بار قیمت سقف بالاتری را نسبت به سقف های قبلی در مسیر اصلاح ساخته است ، محتمل است که کف جدید هم بالاتر از کف های قبلی باشد.

از نظر زمانی هم قیمت 100 درصد ریتریس موج صعودی سالهای 97 تا 99 را پشت سر گذاشته و در دی ماه سال جاری به تراز 200 درصد می رسد که نشان از فرسایشی بودن جریان اصلاح دارد.

در تصویر دوم در چارچوب زمانی روزانه روی شاخه آخر اصلاح متمرکز شدیم. این اصلاح داخل یک کانال نزولی شکل گرفته است. هر چند هنوز تعداد برخورد تایید کننده این کانال نیست. با این حال واکنش های درخور توجهی به خطوط بالا و پایین کانال داشتیم. بررسی وضعیت اندیکاتورهایی چون MACD و RSI هم نشان می دهد که در مقطع فعلی بازه قیمتی 320 - 340 تومان سطح حمایتی بسیار مهمی برای نماد می باشد. انتظار داریم حداقل قیمت به صورت موقت به این ناحیه حمایتی واکنش نشان دهد و شاهد برگشت ارزش سهم تا محدوده سقف کانال باشیم.