«جوین» از دریچه تکنیکال...

در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه بعد از ثبت سقف 570 تومانی (تعدیل شده) در خرداد ماه سال گذشته ، سهم در مسیر اصلاح قرار گرفت و تا محدوده 350 تومان عقب نشست. از آبان ماه سال قبل مجددا یک رالی صعودی در این نماد شکل گرفت و ارزش هر سهم شرکت از 850 تومان هم فراتر رفت. همانند اغلب سهم های بازار از اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون برآیند حرکات قیمت اصلاحی بوده است و اکنون ارزش هر سهم در محدوده 550 تومان قرار دارد. در بُعد زمان قیمت به محدوده 100 درصد پروجکشن اصلاح قبلی و همچنین 61 درصد ریتریس موج قبل نزدیک شده است. از طرف دیگر در بُعد زمان شاهد قرارگیری سهم در محدوده PRZ شامل 300 درصد پروجکشن موج اصلاح قبلی و 78 درصد ریتریس گام قبلی هستیم.

با توجه به وضعیت نموداری سهم به نظر می رسد شاهد شکل گیری الگوی هارمونیک reAB=CD در این نماد خواهیم بود. فرسایشی بودن بازوی CD نسبت به بازوی AB نشانه ضعف در جبهه فروشنده می باشد و احتمالا محدوده 500 - 535 تومان به لحاظ قیمتی محدوده پایان اصلاح سهم می باشد.

از طرف دیگر می توان نوسانات سهم را کانالیزه کرد. هر چند هنوز تعداد برخوردها به حد کافی نیست با این حال در صورت واکنش قیمت دربرهه فعلی به محدوده کف کانال این انتظار می رود که ارزش هر سهم شرکت تا محدوده سقف کانال رشد کند. از طرف دیگر شاهد شکل گیری واگرایی مثبت بین قیمت و اندیکاتور macd هستیم که می تواند گواه دیگری بر پایان اصلاح باشد.

در پایان به عنوان جمع بندی خرید سهم در محدوده 500 - 540 تومان با هدف 1000 تومان مقارن با سقف کانال فرضی کم ریسک ارزیابی می شود. انتظار داریم قیمت یاد شده در بازه زمانی 6 تا 8 ماهه لمس شود. حد ضرر این تحلیل روی 450 تومان قرار دارد. مقاومت های پیش روی قیمت به ترتیب عبارتند از 630 - 660 و 800 تومان

در حال حاضر نماد شرکت به دلیل افشای با اهمیت ب متوقف می باشد. با این حال انتظار داریم طی معاملات روز جاری نماد بازگشایی شود.