آنالیز نموداری «قمرو»

در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه اصلاح فعلی سهم 38.2 درصد از موج صعودی قبل را اصلاح کرده است. همچنین به لحاظ قیمتی تناظر خوبی بین این اصلاح و اصلاح قبل شکل گرفته است و ارزش سهم تا 100 درصد پروجکشن موج قبل عقب نشسته است. در بُعد زمان نیز این اصلاح تا نزدیکی تراز 100 پروجکشن موج اصلاحی قبل و 100 درصد اصلاحی صعود قبلی اصلاح داشته است. بدین ترتیب می توان گفت که یک الگوی اصلاحی reAB=CD در نمودار سهم شکل گرفته است.

در نمودار دوم ساختار سهم را از سال 99 تاکنون بررسی کردیم. کف و سقف های کلیدی قیمت به گونه ای تشکیل شده که احتمال شکل گیری الگوی هارمونیک Crab در این نمودار دور از ذهن نیست. بنابراین انتظار داریم روند رو به رشد قیمت ادامه دار باشد. PRZ الگوی مذکور حوالی 1650 تومان قرار دارد و بدین ترتیب انتظار داریم پیوت E در این ناحیه تشکیل شود.

در نمودار سوم رشد سال گذشته قیمت را یک زیگزاگ با ساختار ABC در نظر گرفتیم. بعد از آن چند ماهی قیمت داخل یک الگوی اصلاحی مثلث قرار گرفت و با ساختار ABCDE اصلاح کرد. اخیرا سقف الگوی مذکور شکسته شده و انتظار داریم بعد از پولبک به ناحیه شکست شاهد ادامه رشد ارزش سهم باشیم.

در پایان خرید سهم در قیمت های 870 - 880 تومان را مناسب ارزیابی می کنیم. انتظار داریم در بازه زمانی 8 ماهه قیمت سهم تا محدوده 1650 تومان رشد کند. در این بین مقاومت های 940 - 1045 و 1130 تومان را داریم. در صورت خرید حد ضرر خود را روی 730 تومان قرار دهید.