«کفرا» از دریچه تکنیکال...

در نمودار ماهانه سهام شرکت فرآورده های نسوز ایران با نماد معاملاتی کفرا ، در حالت تعدیل شده دیتا سهم را از سال 1375 داریم. طی این مدت شاهد 3 فاز صعودی و در طرف مقابل 3 فاز اصلاحی بودیم. در گام اول یک دوره رشد 5 ساله داشتیم و سپس برای 3 سال سهم وارد دوره رکود شد. در مرحله بعد به مدت 4 سال قیمت سهم رشد داشت و مجددا در حدود 3 سال سهم وارد دوره اصلاح شد. آخرین گام صعودی سهم از سال 96 آغاز شد و همانند اغلب سهام بازار تا تابستان 99 این رشد ادامه داشت. از آن تاریخ تاکنون قیمت بار دیگر در مسیر اصلاح گام بر میدارد و اگر رفتار گذشته سهم قرار باشد ادامه یابد ، باید گفت که کم کم به پایان اصلاح سهم در بعد زمان نزدیک شدیم.

در نمودار دوم آخرین گام اصلاحی را بررسی کردیم. طی این مدت قیمت 3 بار با خط مذکور برخورد داشته است. هر چند این برخوردها فواصل زمانی متناسبی با هم نداشتند ، با این حال می توان از خط مذکور به عنوان یک ناحیه مقاومتی یاد کرد. اخیرا سهم بار دیگر با برخورد به این ناحیه عقب نشینی کرده و وارد فاز اصلاح شده است. به نظر می رسد شکسته شدن خط مذکور یک پالس جدی در جهت تغییر روند سهم باشد.

در نمودار سوم سهم را با قوانین الیوت لیبل گذاری کردیم. بعد از یک اصلاح مرکب به شکل WXY و با ساختار پهنه - X - مثلث ، قیمت به نظر می رسد وارد امواج ایمپالس شده است. گام اول را موج 1 لیبل گذاری کردیم و اصلاح فعلی می تواند موج 2 باشد. با پایان یافتن این اصلاح سهم وارد موج 3 پرقدرت خواهد شد.

در پایان به عنوان جمع بندی اگر قصد خرید سهم را دارید ، خرید پله ای در رنج 730 الی 820 تومان را پیشنهاد می کنیم. هدف قیمتی خود را روی 1570 تومان قرار دهید که طبیعتا هدف بلند مدتی می باشد. مقاومت های سهم به ترتیب 1050 - 1300 و 1380 تومان می باشند. حد ضرر این تحلیل روی 620 تومان قرار دارد.