دیتای تعدیل شده سهم را از تیر ماه سال ۱۳۸۲ داریم. در چارچوب زمانی ماهانه چرخش های کلیدی سهم را مشخص کردیم. بار اول شهریور سال 83 از محدوده 15 ریال شاهد برگشت قیمت بودیم. این اصلاح تا فروردین1388 و تا قیمت 8 ریال ادامه داشت. سپس تا دی ماه 1392 قیمت سهم تا 283 ریال پیش رفت و در ادامه مجددا وارد اصلاح شدیم که تا تیر 1396 ادامه داشت و کمترین قیمت ثبت شده در این بازه زمانی برای سهم 92 ریال بوده است. از تیر 1396 تا ...
دیتای تعدیل شده سهم را از تیر ماه سال ۱۳۸۲ داریم. در چارچوب زمانی ماهانه چرخش های کلیدی سهم را مشخص کردیم. بار اول شهریور سال 83 از محدوده 15 ریال شاهد برگشت قیمت بودیم. این اصلاح تا فروردین1388 و تا قیمت 8 ریال ادامه داشت. سپس تا دی ماه 1392 قیمت سهم تا 283 ریال پیش رفت و در ادامه مجددا وارد اصلاح شدیم که تا تیر 1396 ادامه داشت و کمترین قیمت ثبت شده در این بازه زمانی برای سهم 92 ریال بوده است. از تیر 1396 تا مرداد 1399 قیمت سهم پیشروی چشمگیری داشت و قله 5482 ریال برای سهم به ثبت رسید. از آن تاریخ تا کنون سهم روند خنثی به خود گرفته و در یک محدوده مشخص در حال نوسان است. اصلاح فعلی سهم از نظر ساختار مشابه اصلاح در بازه زمانی سال 1383 - 1388 می باشد.
در نمودار دوم در چارچوب زمانی هفتگی نمودار تعدیل شده را آنالیز کردیم. نزدیک به 3 سال است که قیمت داخل یک کانال صعودی با شیب ملایم در حال نوسان است. طی این مدت شاهد نوسانات ریتمیک و متناوب قیمت بین خطوط کف و سقف کانال بودیم. در حال حاضر بار دیگر قیمت در آستانه لمس کف کانال یعنی محدوده حمایت قرار دارد. به نظر می رسد کف قیمتی سهم محدوده 440 - 450 تومان می باشد. در صورت واکنش قیمت به محدوده یاد شده و برگشت سهم ، انتظار داریم مطابق سنت قبلی شاهد رشد ارزش سهم تا سقف کانال باشیم. معمولا دوره های رشد سهم در این کانال چیزی در حدود 7 ماه زمان برده است. بنابراین انتظار داریم تا اواخر فروردین یا اواسط اردیبهشت قیمت سهم تا محدوده سقف کانال یعنی حوالی 850 - 880 تومان رشد کند.
اما در نمودار سوم همچنان در تایم هفتگی سهم را بررسی کردیم. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید ، هر بار یک تقاطع بین خطوط استوکاستیک در محدوده اشباع خرید/فروش داشتیم شاهد شکل گیری یک سقف/کف کلیدی در نمودار سهم بودیم. در حال حاضر این اندیکاتور در محدوده اشباع از فروش یک تقاطع رو به بالا داشته است. به نظر می رسد با خارج شدن خطوط استوکاستیک از محدوده فروش های هیجانی سهم روند بگیرد و شاهد آغاز رالی سهم باشیم.
در پایان به عنوان جمع بندی می توان گفت که خرید سهم در محدوده 440 - 450 مناسب و کم ریسک ارزیابی می شود. انتظار داریم در یک بازه تقریبی 7 ماهه ارزش سهم تا بازه قیمتی 850 - 880 مقارن با سقف کانال صعودی رشد کند. در صورت ورود به این معامله حد ضرر خود را روی 360 تومان قرار دهید. مقاومت های سهم به ترتیب 510 - 595 - 635 و 715 تومان می باشند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.