حرکت «شخارک» داخل یک کانال صعودی...

در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی هفتگی دیتای سهم را از اوایل سال 1378 تاکنون داریم. قیمت تعدیلی سهم از ۲ ریال کار خود را آغاز کرد و در نقطه اوج به 7218 تومان هم رسید. تا بدین ترتیب در این بازه زمانی شاهد بازدهی باورنکردنی 3.608.900 درصدی سهم باشیم! در گام اول سهم را از منظر تپوری امواج الیوت بررسی کردیم. به نظر می رسد با سری امواج پیشرو مواجه هستیم. موج اول در اردیبهشت 78 از سطح 2 ریال کار خود را آغاز کرده و در پاییز 85 به محدوده 155 ریال رسیده است. در ادامه اصلاح موج 2 را داشتیم که تقریبا 2 سال زمان برد و قیمت سهم به 74 ریال بازگشت. در مرحله بعدی موج 3 پرقدرتی شکل گرفت که به نظر خود از 5 ریز موج تشکیل شده است. اکنون به نظر می رسد در موج 4 از موج سوم قرار داریم و با پایان یافتن این موج سهم می تواند در قالب موج 5 از 3 رشد کند.

در نمودار دوم صرفا روی موج 4 از 3 تمرکز کردیم. بیش از 3 سال است که قیمت داخل یک کانال صعودی در حال نوسان است. در این بازه زمانی سهم بصورت متناوب بین خطوط کف و سقف کانال در حال حرکت بوده است. آخرین بار قیمت در اواسط اردیبهشت از سقف کانال مذکور هم عبور کرد اما این شکست را صرفا می توان یک نوسان غلط تلقی کرد چرا که مجددا قیمت با سرعت داخل کانال بازگشت و در حال اصلاح به سمت کف کانال مذکور می باشد. در حال حاضر کف کانال مذکور در محدوده 3500 - 3600 تومان قرار دارد. البته با توجه به اینکه در برخورد قبلی قیمت از سقف کانال عبور کرده ، ممکن است این بار هم کف کانال را لمس نکند.

در نمودار سوم سقف و کف های کلیدی را با تقاطع های کلیدی استوکاستیک مقایسه کردیم. هر بار استوکاستیک داخل محدوده هیجانی تقاطع داشته است ، شاهد تشکیل یک سقف یا کف مهم در نمودار بودیم. اخیرا هم با شکل گیری تقاطع مثبت در محدوده اشباع فروش شاهد رشد ارزش سهم بودیم.

در پایان به عنوان جمع بندی می توان گفت اگر قصد خرید سهم را دارید ، هر چه قیمت خریدتان به بازه 3500 - 3600 تومان نزدیک تر باشد ، خرید از ریسک کمتری خواهد داشت. در این صورت هدف قیمتی تان می تواند سقف کانال یعنی حوالی 7200 - 7300 تومان باشد. به نظر می رسد رشد سهم می تواند از 1 الی 1.5 ماه بعد آغاز شود و تا فصل برگزاری مجمع شرکت ارزش آن به محدوده ذکر شده برسد. مقاومت های پیش روی قیمت 4650 تومان ، 5460 تومان و 7150 تومان می باشد.