هدف بلند مدتی «پارسیان»...

در نمودار روزانه و در چارچوب زمانی هفتگی قیمت سهم از اواخر سال 90 وارد یک گام حرکتی ایمپالس شده است. در این بازه زمانی قیمت تعدیل شده سهم از 77 ریال تا محدوده 6758 ریال پیش رفته است و بازدهی 8676 درصدی را برای سهامدارانش در این بازه زمانی به ارمغان آورده است. اگر روی گام های حرکتی سهم ریز تر شویم ، قیمت در قالب یک 5 موجی از محدوده 77 ریال تا سطح 386 ریال در بازه زمانی 4 ساله رشد داشته که آن را می توان با لیبل 1 نامگذاری کرد. در ادامه یک اصلاح 2.5 ساله را شاهد هستیم که باعث عقب نشینی سهم تا محدوده 200 ریال شده است. این موج می تواند به عنوان موج 2 نامگذاری شود. در ادامه یک موج 3 پرقدرت را داشتیم که باعث پیشروی قیمت تا محدوده 675 تومان شده است. این موج نزدیک به 1.5 سال به طول انجامید. اکنون بیش 3 سال است که قیمت روند اصلاحی در پیش گرفته است و شاهد عقب نشینی ارزش سهم تا حوالی 260 تومان بودیم. در حال حاضر به نظر می رسد در اواخر موج 4 اصلاحی هستیم و پس از پایان یافتن گام اصلاحی شاهد رشد ارزش قیمت در قالب موج 5 خواهیم بود.

در نمودار دوم آخرین صعود و اصلاح سهم را بررسی کردیم. به لحاظ قیمتی سهم در گام اصلاحی تنها حدود 38 درصد اصلاح داشته است اما در بعد زمانی از 100 درصد ret زمانی عبور کرده و در حال نزدیک شدن به محدوده 200 درصد ret می باشد. ابزار فیبوناچی زمانی  بازه زمانی اوایل آذر ماه را برای بازگشت سهم نشان می دهند. از طرف دیگر به لحاظ قیمتی به نظر می رسد قیمت در حال تکمیل الگوی مثلث همگرا است و اکنون قیمت در حال تکمیل آخرین شاخه از این الگو می باشد. به نظر نهایت اصلاح قیمت می تواند تا سطح 265 تومان باشد.

در نمودار بعدی صرفا روی ساختار اصلاحی تمرکز کردیم. کف و سقف های کلیدی در این نمودار زمانی تشکیل شدند که Stochastic در محدوده اشباع خرید یا اشباع از فروش تقاطع های طلایی انجام داده است. در حال حاضر این اندیکاتور بار دیگر در محدوده اشباع از فروش یک تقاطع داشته است اما هنوز اندیکاتور نوک نگرفته است. به نظر می رسد با خروج اندیکاتور استوکاستیک از محدوده اشباع از فروش بار دیگر قیمت سهم شروع به حرکت خواهد کرد.

در پایان به عنوان جمع بندی می توان گفت به لحاظ نموداری خرید سهم در بازه قیمتی 265 - 280 تومان مناسب ارزیابی می شود. هدف قیمتی موج 5 حداقل محدوده 850 تومان می باشد که می تواند در بازه زمانی 2 تا 3 سال آینده در دسترس باشد. و اگر قرار بر تشکیل یک موج کشیده باشد این هدف می تواند تا محدوده 1200 تومان نیز تغییر کند. در صورت ورود به معامله پیشنهاد می شود حد ضرر خود را روی 200 تومان قرار دهید. مقاومت های سهم به ترتیب 330 - 395 - 530 و 670 تومان می باشند و حمایت های سهم به ترتیب 265 تومان 230 تومان و 200 تومان می باشند.

بار دیگر خاطر نشان می شویم که هدف مذکور صرفا در بلند مدت می تواند در دسترس باشد.