«بگیلان» در آخرین گام اصلاحی...

توسعه مسیر برق گیلان با نماد معاملاتی بگیلان در مرداد ماه سال 99 در بازار فرابورس عرضه شد. قیمت تعدیل شده سهم در آن زمان 2160 تومان بود که بعد از یک رالی یک ماهه ارزش سهم به حدود 3500 تومان رسید که بدین ترتیب بازدهی 63 درصدی را برای شرکت کنندگان در عرضه اولیه سهم رقم زد. از اواسط شهریور سال 99 قیمت در مسیر اصلاح قرار گرفت و تا محدوده 1000 تومان افت کرد تا نسبت به سقف شهریور سال 1399 افت 73 درصدی را به ثبت برساند.

در نمودار اول مشاهده می کنید که در مسیر اصلاح سهم تحت تاثیر یک خط روند نزولی قرار داشته است. هر بار قیمت به این مقاومت برخورد کرده با افزایش عرضه ها در مسیر اصلاح مجدد قرار گرفته و کف قبلی پایین تر از کف قبلی تشکیل شده است. در برگشت ها هم سقف جدید در شکست سقف قبلی ناکام بوده تا اینکه در اواخر آذر ماه سال گذشته قیمت با یک رشد پرقدرت در حالی که قفل در صف خرید بود موفق به شکست خط روند نزولی شده و قیمت سهم با عبور از محدوده 2200 تومان رشد بیش از 110 درصدی را برای سهامداران خود به ثبت رسانده است. از اواسط اردیبهشت ماه سهم مجددا وارد مسیر اصلاحی شده که در ادامه این اصلاح را موشکافانه بررسی می کنیم.

در نمودار دوم روی ساختار اصلاحی اخیر ریز می شویم ، به نظر می رسد در حال حاضر با یک ساختار اصلاحی 5 موجی مواجه هستیم که آن را با حروف ABCDE لیبل گذاری می کنیم. در حال حاضر به نظر در شاخه E یعنی آخرین شاخه از اصلاح هستیم. معمولا در چنین الگوهایی موج E از انتهای موج C عبور نمی کند. بنابراین انتظار داریم اصلاح فعلی نهایتا در محدوده 1460 تومان خاتمه یابد. از طرف دیگر شاهد واگرایی مثبت بین قیمت و اندیکاتور MACD هستیم که احتمال پایان اصلاح در محدوده مذکور را تقویت می کند.

در سومین نمودار یک الگوی هارمونیک reAB=CD را مطابق قوانین سیمیتریکال در نمودار سهم یافتیم. کلاستر قیمتی این الگو 100% پروجکشن ریزش قبلی و 61.8 درصد ریتریس صعود قبلی می باشد که بازه قیمتی 1365 - 1530 تومان را نشان می دهد. اما در بعد زمانی اگر قرار باشد بازوی CD دقیقا به انداز AB در اصلاح باشد ، باید این اصلاح تا 15 مهر ماه ادامه داشته باشد. معمولا در چنین الگوهایی چون بازوی CD پایان اصلاح است و برای به چشم آمدن ضعف فروشندگان باید از نظر زمانی اصلاح CD بزرگتر از اصلاح زمانی AB باشد.

در پایان به عنوان جمع بندی باید گفت که با توجه به کلیه موارد مطروحه خرید سهم در بازه قیمتی 1460 - 1530 در بازه زمانی نیمه دوم مهر پیشنهاد می شود. البته برای دریافت سیگنال قطعی بازگشت باید منتظر دریافت سیگنال ها و پالس های برگشتی از جمله افزایش حجم معاملات بود. قیمت سهم می تواند تا پایان دی ماه تا حوالی 2300 تومان رشد داشته باشد. مقاومت های پیش روی قیمت به ترتیب 1715 و 1940 تومان می باشند. در صورت خرید در بازه قیمتی ذکر شده حد ضرر خود را روی 1300 تومان قرار دهید.