موج 3 «همراه» چه زمانی شروع می شود؟!

در نمودار تعدیل شده و در تایم فریم هفتگی همراه اول سال ۱۳۸۹ وارد بازار شد. در آن مقطع قیمت تعدیلی سهم با احتساب افزایش سرمایه ها و سودهای تقسیمی در این سال ها 157 ریال بوده است. این در حالیست سال ۱۳۹۹ یعنی دقیقا ۱۰ سال بعد ارزش هر سهم شرکت به 15553 ریال رسید تا بازدهی 9900 درصدی را برای شرکت کنندگان در عرضه اولیه ۱۰ سال پیش به ارمغان بیاورد! در نمودار اول افت و خیزهای سهم را از قله سال 99 بررسی کردیم. در اسیلاتور استوکاستیک تقاطع های طلایی را در این بازه زمانی شاهد بودیم که به خوبی خبر از چرخش های کلیدی قیمت داده است. به عنوان نمونه در قله سال 99 بعد از شکل گیری تقاطع منفی در این اسلاتور سهم از قیمت های بالای 1500 تومان تا حوالی 400 تومان افت کرده است! یا به عنوان مثال دیگر در آبان ماه سال گذشته با شکل گیری یک تقاطع مثبت سهم از حوالی 385 تومان شروع به رشد کرد و در ادامه به 750 تومان رسید. در حال حاضر بعد از اصلاح اخیر سهم از محدوده 750 تومان شاهد شکل گیری یک تقاطع مثبت در محدوده اشباع فروش هستیم. اگر قیمت بخواهد مطابق سنت قبلی حرکت کند ، باید شاهد چرخش قیمتی و رشد قیمتی معنادار در این نماد باشیم.

در دومین نمودار بار دیگر آخرین گام صعودی و اصلاحی سهم را بررسی کردیم. بازه قیمتی 450 - 470 تومان محل تراکم تراز 78.6 درصد اصلاحی موج قبلی و تراز 127% APP اصلاح قبلی می باشد. از طرف دیگر اگر قرار باشد قیمت حداقل به اندازه رشد قبلی در اصلاح باشد ، به نظر می رسد اصلاح فعلی تا حوالی مهر و آبان ادامه خواهد یافت. بنابراین به عنوان جمع بندی این بخش باید گفت بازه قیمتی 450 - 470 تومان در اواخر مهر یا اوایل آبان ماه می تواند کلاستر قیمتی - زمانی مناسبی برای خرید باشد.

در سومین و آخرین نمودار سهم را از دریچه تئوری امواج الیوت بررسی داشتیم. اگر سقف 99 را به عنوان نقطعه کلیدی برای شروع شمارش در نظر بگیریم ، به نظر با یک اصلاح مرکب XYZ مواجه هستیم. شاخه اول اصلاح به صورت یک زیگزاگ ظاهر شده است. در ادامه موج واصل X را داشتیم و در مرحله دوم موج Y به شکل یک مثلث ظاهر شده است. حرکت اخیر سهم که از آبان ماه آغاز شده موفق شد تا سقف الگوی مذکور را بشکند. بنابراین به نظر می رسد این موج را باید با لیبل 1 نامگذاری کنیم. در حال حاضر به نظر می رسد در موج 2 قرار داریم. هر چند به لحاظ قیمتی عمده اصلاح شکل گرفته است ، اما به لحاظ زمانی سهم هنوز نیاز به زمان دارد. با پایان یافتن موج 2 سهم وارد موج 3 طلایی خواهد شد که می تواند قیمت را حداقل تا محدوده 1250 تومان پیش ببرد.

در پایان به عنوان جمع بندی می توان گفت که خرید سهم در بازه قیمتی 450 - 470 تومان را پیشنهاد می دهیم. پیش بینی می شود دوره اصلاح سهم ظرف 30 تا 45 روز آینده خاتمه یابد. انتظار می رود قیمت سهم در یک بازه زمانی 6 تا 8 ماهه (بعد از اتمام اصلاح) به سمت 1250 تومان حرکت کند و بازدهی تقریبی 150 درصدی را نصیب خریداران کند. در صورت خرید توصیه می شود حد ضرر خود را روی 380 تومان قرار دهید.