«شیران» و سودهای رویایی...

در نمودار تعدیل شده عملکردی و در چارچوب زمانی هفتگی دیتای تحلیلی سهم را از سال 1380 داریم. از آن مقطع تاکنون قیمت سهم 3 رالی صعودی و 3 گام اصلاحی را پشت سر گذاشته است. در گام اول قیمت سهم تقریبا در بازه زمانی 2 ساله بازدهی 417 درصدی را برای سهامدارانش به ارمغان آورده. سپس به مدت 7 سال قیمت سهم وارد یک فاز نوسانی شده و عملا در اصلاح بوده است. از اوایل سال 1389 سهم رالی جدیدی را آغاز کرد که تقریبا 3 سال به طول انجامید و در این مقطع بازدهی خیره کننده 7300 درصدی برای سهامداران شرکت به ثبت رسید! مجددا سهم در یک محدوده رنج به مدت 4 الی 5 سال اصلاح داشت و از اوایل سال 97 استارت یک گام صعودی دیگر را زد که حدودا 2 سال به طول آنجامید و این بار سود 3500 درصدی را برای سهامدارانش به ارمغان آورد. در حال حاضر بیش از 3 سال است که سهم باز هم در یک محدوده مشخص نوسان می کند. طی این سه سال قیمت سهم در محدوده 260 الی 550 تومان نوسان داشته است. باید دید این بار هم بعد از اتمام روند اصلاحی ، سهم بازدهی چند 1000 درصدی را نصیب سهامدارانش می کند؟!

در تصویر دوم نمودار تعدیل نشده یا به عبارت دیگر نمودار خام را به تصویر کشیدیم. بیش از 20 سال است که در این نمودار قیمت سهم در یک کانال نزولی عریض در حال حرکت است. هر بار قیمت به سقف کانال برخورد می کند با افزایش عرضه ها یا عواملی چون افزایش سرمایه و تقسیم سود ، به سمت کف کانال حرکت می کند. هر بار هم شاهد برخورد قیمت به کف کانال بودیم ، شاهد یک جهش بزرگ در قیمت سهم بودیم. در حال حاضر سهم بعد از برخورد به سمت سقف کانال با عقب نشینی قابل توجهی مواجه شده است. هر چند هنوز با محدوده کف کانال فاصله دارد.

اما در سومین نمودار ، در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه آخرین گام اصلاحی را که از اواسط سال 99 آغاز شده بررسی کردیم. طی این مدت قیمت تحت تاثیر یک خط روند نزولی و با شیب ملایم در حال ریزش بود. ارزش هر سهم از محدوده 550 تومان شروع به اصلاح نمود و کف قیمتی 240 تومان را به ثبت رساند. در اسفند ماه سال گذشته قیمت موفق به عبور از خط روند نزولی و تثبیت بالای آن شد. در اواسط اردیبهشت ماه سقف 750 تومانی برای سهم به ثبت رسید و سپس همانطور که در تصویر مشخص است 61.8 درصد از آخرین موج صعودی را سهم اصلاح کرده است و با توجه به شکل گیری واگرایی مخفی مثبت بین قیمت و اندیکاتور MACD شاهد واکنش نسبی قیمت به این سطح  حمایتی بودیم.

در نموداری بعدی باز هم روی حرکات قیمت ریز تر شدیم. آرایش قیمتی اخیر سهم تداعی کننده الگوی سر و شانه کف بوده است. قیمت اخیر موفق به شکست خط گردن و تثبیت روی آن شده است. به نظر می رسد سهم می تواند به ناحیه شکسته شده پولبک کند و در صورت وقوع این مهم موقعیت خرید مناسبی ایجاد خواهد شد. هدف کلاسیک این الگو در محدوده 650 تومان قرار دارد. با این حال اگر این الگو صرفا باعث پایان اصلاح و چرخش مسیر حرکتی سهم شود ، قیمت می تواند با گام صعودی بعدی سهم الگوی هارمونیک AB=CD تشکیل دهد که در این صورت شیران می تواند به سمت 1100 تومان حرکت کند.

در پایان به عنوان جمع بندی ، خرید پله ای سهم در بازه قیمتی 500 - 520 تومان را مناسب ارزیابی می کنیم. به لحاظ نموداری این پتانسیل وجود دارد که در بازه زمانی 8 ماهه ارزش سهم تا حوالی 1100 تومان رشد کند. همچنین هدف سهم در بازه زمانی 2 - 3 ماهه می تواند محدوده 650 تومان باشد. مقاومت های پیش روی قیمت در مسیر رشد تا 1100 تومان به ترتیب عبارتند از 550 - 600 - 750 تومان و عدد روانی 1000 تومان می باشد. حمایت های سهم نیز به ترتیب 450 و 415 تومان می باشند. در صورت خرید با هدف 650 تومان حد ضرر خود را روی 450 تومان قرار دهید و اگر هدف 1100 تومان را برای معامله خود انتخاب کردید می تواند حد ضرر خود را روی 415 تومان قرار دهید.