«ونفت» در موقعیت خرید تکنیکالی قرار دارد؟!

در نمودار تعدیل شده عملکردی ، قیمت هر سهم سرمایه گذاری صنعت نفت با نماد معاملاتی ونفت از خرداد ماه سال 97 از محدوده 31 تومان شروع به رشد کرد و طی 26 ماه با ثبت یک بازدهی فوق العاده ارزش هر سهم تا حوالی 770 تومان پیش رفت. (ارقام در نمودار تعدیل شده و با احتساب افزایش سرمایه و تقسیم سود لحاظ شدند) از مرداد 99 قیمت وارد روند اصلاحی شد و تا حوالی 260 تومان عقب نشست. این قیمت در آبان ماه سال گذشته برای نماد ونفت به ثبت رسید.

در ابتدا نگاهی به نمودار خام این نماد در چارچوب زمانی روزانه داریم. هر چه تحلیل گران نموداری بر این باور هستند که برای بررسی نموداری سهم باید به نمودار تعدیل شده رجوع کرد ، با این حال معمولا نمودار خام گویای سطوح حمایتی و مقاومتی مهمی تاریخی هستند. آرایش قیمتی اخیر شکل گرفته در این نمودار گویای الگوی سر و شانه کف می باشد. هر چند خط گردن الگوی مذکور شکسته شده و قیمت تقریبا تا تارگت کلاسیک رشد کرده ، با این حال شکل گیری چنین الگویی نشان از تغییر روند و جهت حرکتی قیمت دارد.

در نمودار دوم سهم در مرداد ماه سال 99 سقف 770 تومان را تشکیل داد و پس از آن در مسیر اصلاح قرار گرفت تا اینکه مجددا در اردیبهشت ماه سال جاری شاهد رشد ارزش سهم تا همان حوالی بودیم. پس از آن سهم در قالب یک سیکل نوسانی شروع به اصلاح کرده است. بدین ترتیب افت و خیزهای 3 سال اخیر قیمت تداعی کننده الگوی کلاسیک Cup & Handle می باشد. در صورتیکه سقف الگوی مذکور حوالی 770 تومان شکسته شود با احتمال بالا شاهد رشد ارزش سهم تا حوالی 1250 تومان خواهیم بود. مادامیکه قیمت سهم به زیر 500 تومان نفوذ نکند ، احتمال شکل گیری چنین الگویی دور از ذهن نیست.

در نمودار سوم سهم را از منظر تئوری امواج الیوت بررسی کردیم. آخرین گام اصلاحی در قالب یک الگوی مثلث پایان قطری خاتمه یافته است. تشکیل چنین مثلثی در امواج اصلاحی همواره در موج C یا به عبارتی آخرین گام اصلاحی شکل می گیرد. پس از آن سهم وارد یک روند رو به رشد شده و ارزش سهم از محدوده 260 تا نزدیکی 740 تومان رشد کرده است. این رشد را با زنجیره abc لیبل گذاری کردیم. پس از آن سهم وارد یک محدوده تراکمی شده که احتمالا موج X واصل می باشد. اخیر بعد از تکمیل گام های abcdefg سهم موفق به شکست سقف الگو شده است. این احتمال وجود دارد که اصلاح فعلی خاتمه یافته باشد و سهم وارد روند جدید شده باشد.

به عنوان جمع بندی باید گفت که خرید سهم در قیمت های فعلی با دید 8 ماهه و هدف قیمتی 1250 تومان مناسب ارزیابی می شود. در صورت خرید حد ضرر خود را روی 460 تومان قرار دهید. حمایت های پیش روی قیمت به ترتیب 540 و 500 تومان می باشند. مقاومت های سهم نیز 620 – 680 – 770 و عدد روانی 1000 تومان می باشند.