«آریا» کی و از چه قیمتی برمی گردد؟!

تحلیل تکنیکال پلیمر آریا ساسول - آریا :

در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی هفتگی ، اگر نمودار سهام شرکت آریا ساسول را بررسی کنیم ، قیمت سهم تا کنون 3 رالی صعودی و 2 اصلاح کلیدی را پشت سر گذاشته و اکنون به نظر در قالب سومین اصلاح کلیدی در حال عقب نشینی است. اگر از اولین گام صعودی که تحت تاثیر هیجان عرضه اولیه سهم با شتاب بالایی پیش رفته فاکتور بگیریم ، در دو رالی دیگر قیمت با یک شیب ملایم 45 درجه رشد داشته است.

در گام اول قیمت از محدوده 1460 تا سطح 4800 تومان پیش رفته است. سپس تا نزدیکی 3500 تومان اصلاح داشته است. (حدودا اصلاح 25 درصدی را شاهد بودیم.)

در رالی بعدی ارزش سهم از نزدیکی 3500 تا سطح 8280 تومان پیشروی کرده و سپس تا حوالی 5900 تومان عقب نشسته است. (تقریبا 28 درصد اصلاح را شاهد بودیم.

در رالی سوم ارزش سهم از 5900 تومان تا 10600 تومان پیش رفته است و در حال حاضر تا حوالی 8000 تومان عقب نشسته است. (تا این لحظه 24 درصد اصلاح داشتیم.)

لازم به ذکر است کلیه کف و سقف های ثبت شده با لحاظ کردن افزایش سرمایه و سود تقسیمی مجامع به صورت تعدیل شده می باشد.

به عنوان جمع بندی این بخش باید گفت اصلاح های بزرگ سهم معمولا در رنج 25 - 30 درصد قرار داشته و بنابراین می توانیم انتظار داشته باشیم قیمت سهم نهایتا از محدوده 7400 تومان می تواند رالی جدیدی را آغاز کند. همچنین در بعد زمانی اصلاح اول 5 ماه و اصلاح دوم حدود 6 ماه زمان برده است. بنابراین اگر اصلاح فعلی هم متناظر با اصلاح های قبلی باشد می توان انتظار داشت که اصلاح فعلی تا نیمه های مهر یا آبان ماه ادامه داشته باشد.

در گراف دوم تقریبا بعد از تخلیه هیجان ناشی از عرضه اولیه سعی کردیم کلیه نوسانات قیمتی سهم را داخل یک کانال محصور کنیم. همانطور که مشاهده می کنید در طی 3 سال اخیر قیمت با شیب ملایم داخل یک کانال صعودی در حال نوسان بوده و واکنش های درخور توجهی به خطوط کف و سقف کانال داشته است. اکنون قیمت فاصله چندانی با محدوده کف کانال ندارد و در سطح 7700 تومان با این سطح حمایتی برخورد می کند که انتظار داریم شاهد واکنش به این محدوده حمایتی باشیم.

به عنوان جمع بندی در خصوص این گراف نیز می توان گفت اگر سهامدار شرکت هستید ، فروش در قیمت های فعلی را توصیه نمی کنیم چرا که ارزش سهم تنها 6 - 7 درصد با یک ناحیه حمایتی کلیدی فاصله دارد.

در نمودار سوم سعی کردیم مطابق با قوانین سیمیتریکال کارولین بوردن اصلاح فعلی را با اصلاح قبل شبیه سازی کنیم. برای شکل گیری الگوی reAB=CD بازوی اصلاحی CD باید به لحاظ قیمتی و زمانی متناظر با بازوی AB باشد. تراز 100 درصد پروجکشن اصلاح قبلی روی 7760 تومان قرار دارد. از طرف دیگر تراز 61.8 درصد فیبوناچی اصلاحی گام صعودی قبلی از محدوده 7460 تومان می گذرد که همپوشانی خوبی با تراز 100 درصد APP دارد. به این تریتب بازه 300 تومانی 7460 - 7760 تومان محدوده پتانسیل بازگشتی در بعد قیمت است.

اما در بعد زمان از تراز 100 درصد APP اصلاح قبلی و 100 درصد RET رشد قبلی استفاده کردیم. این دو تراز هم با یکدیگر همپوشانی خوبی دارند و بازه زمانی 1 الی 22 مهر ماه را نشان می دهند.

جمع بندی دو محدوده پتانسیل بازگشتی در بعد قیمت و بعد زمان کادر قرمز را به عنوان محدوده پتانسیل بازگشتی به ما می دهد. بنابراین انتظار داریم قیمت از ناحیه مشخص شده یک رالی جدید را آغاز کند.

در پایان با توجه به موارد مطروحه ، به عنوان جمع بندی می توان گفت که اگر سهامدار این نماد هستید ، فروش در قیمت های فعلی خصوصا اگر دیدگاه میان مدتی دارید ، توجیه چندانی ندارد. اگر هم قصد خرید سهم را دارید ، قیمت به محدوده حمایتی نزدیک شده است. همانطور که در پاراگراف های قبلی هم گفتیم 7400 - 7700 تومان نقطه ایده آل برای خرید سهم می باشد. اما به لحاظ زمانی بنظر می رسد قیمت سهم برای آغاز یک رالی جدید نیاز به 2 - 3 ماه زمان دارد. در این مدت ممکن است سهم یک برگشت موقت را تجربه کند و مجددا به سمت ناحیه مورد نظر برگردد یا اینکه رفتار نوسانی در پیش بگیرد.

برای مشخص کردن هدف قیمتی این رالی نیاز داریم که کف قیمتی سهم ثبت شود و قیمت نشانه های از برگشت از خود نشان دهد. بنابراین به مجرد مشاهده علائم بازگشتی این تحلیل بروز خواهد شد.