پیش بینی بورس فردا ؛ لیدر بعدی بازار؟

بورس24 : امروز برای دومین بار در هفته گذشته شاهد بازاری مثبت بودیم و شاخص ها همگی سبز رنگ شدند. اخبار مثبت در انتهای روند نزولی به تدریج جوانه های امید را در دل بازار می‌رویاند.

طبق تحلیل گذشته که گفته شد به دلیل رشد قیمت نفت احتمالا" گروه پالایشی لیدر بعدی بازار باشد ، مشاهده کردیم که امروز نمادهای این گروه در مثبت های حداکثری بودند و به عبارتی نقش لیدر بودن خود را به خوبی اجرا کردند.

به نظر می‌رسد بازار در صدد است تا به اخباری که از جلسات به بیرون درز می­‌کند واکنش مثبت نشان دهد.

همچنین سازمان برنامه و بودجه هر گونه افزایش قیمت برای نرخ گاز صنایع را برای بودجه سال 1402 تکذیب کرد و اعلام کرده است : فعلا" این موضوع در دستور کار نیست. بقیه گروه ها نیز جو مثبتی داشتند.

شاخص کل بورس در معاملات امروز با رشد 9هزار و 662 واحدی به عدد 1میلیون و 313 هزار واحد رسید.

شاخص هم وزن نیز با 3هزار و 206 واحد رشد به عدد 378 هزارو 902 واحد رسید.نمادهای پر تراکنش بازار شستا ، شپنا، شتران ، خگستر وخساپا بودند.

بازار فرابورس نیز در معاملات امروز مثبت و متعادل بود.

در روزی که گذشت شاهد جابه‌جایی نزدیک به 3 میلیارد برگه انواع دارایی مالی بودیم، ارزش این مبادلات بالغ‌بر 6هزار میلیارد تومان بود و در 140 هزار نوبت معاملاتی انجام شد. آمار معاملات بازارها به تفکیک نشان می‌دهد طی روزی که گذشت بیش از 2 میلیارد برگه سهم به ارزش حدود 850 میلیارد تومان امروز در بازارهای سهام فرابورس خریدوفروش شد.

این در حالی بود که در بخش اوراق مالی اسلامی شاهد دادوستد نزدیک به 12 میلیون ورقه به ارزش بیش از یک هزار میلیارد تومان بودیم. بانک مرکزی هم در جریان عملیات بازار باز بیش از33 میلیون ورقه را به ارزش 3 هزار و 100 میلیارد تومان دست‌به‌دست کرد. در پایان معاملات روز سه‌شنبه معاملات مثبت نمادهای زاگرس، شگویا، دماوند، غصینو، ددانا، خدیزل و بپاس رشد 142 واحدی آیفکس را رقم زدند تا این متغیر در سطح 17 هزار و 915 قرار بگیرد.

صدرنشینی بازارها نیز با بیشترین رشد قیمت متعلق به نمادهای ولشرق، ثعمرا، کمرجان،حریل، ددانا، دبالک و ولبهمن بود. در مقابل نمادهای کشرق، تلیسه، تاپکیش، کاسپین، فتوسا، پخش و حگهر بیشترین کاهش قیمت را داشتند. در پایان معاملات امروز بیشترین تراکنش ها در نمادهای دی، وطوبی،فرابورس، تلیسه، گکوثر، ددانا و سبزوا ثبت شد.

روند حرکتی شاخص کل

روند حرکتی شاخص هم وزن

امروز برای اولین بار در بازار سرمایه پذیرش نخستین صندوق املاک ومستغلات صورت پذیرفت. صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات نوعی سرمایه گذاری خرد در حوزه املاک و مستغلات توسط عموم جامعه است، به این صورت که افراد می توانند به جای خرید یک واحد کامل ملک، اعم از مسکونی، تجاری یا اداری نسبت به خرید بخش کوچکی از یک ملک با سرمایه گذاری های خرد خود اقدام نمایند. این صندوق در3 موضوع فعالیت می کند .خرید و تملک دارایی های غیر منقول موضوع سرمایه گذار ،اجاره دادن دارایی‌های تحت تملک و فروش دارایی‌های تحت تملک

خبر مهم دیگر برای بازار سرمایه در معاملات امروز کاهش زمان افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی بود. در خصوص افزایش سرمایه  از طریق مطالبات و آورده نقدی برنامه هایی برای تسهیل و کاهش زمان این فرایند وجود دارد که با توجه به زیر ساخت های سامانه سجام و مجوز موجود در برنامه توسعه ششم در حال فراهم سازی است. اقدامات اولیه برای طراحی زیر ساخت های لازم و نرم افزارهای مناسب برای این کار در سازمان و شرکت سپرده گذاری مرکزی انجام شده و مراحل اولیه آن صورت گرفته است . همچنین در نتیجه تعامل بازار پول و سرمایه سقف تراکنش کارگزاری‌های بورس با مصوبه هیئت عامل بانک مرکزی ۱۰ برابر شد؛ اقدامی که به منظور تسهیل نقل و انتقال پول بین مشتریان کارگزاری‌ها و صندوق های سرمایه‌گذاری، کاهش فشار به سامانه‌های معاملات بر خط کارگزاران و افزایش ورود سرمایه مولد به بازار سرمایه صورت گرفت. با توجه به این که فضا برای توسعه بازار سرمایه باز است و شرایط بازار برای ورود نقدینگی‌های کلان فراهم است، افزایش سقف تراکنش موجب تسریع و تسهیل ورود نقدینگی کلان در بازار بورس می‌شود.

از طرفی اقدامات دیگر کارگروه مشترک بانک‌مرکزی و بازار بورس و حمایت‌های دولت از بازار سرمایه به مرور زمان موجب کاهش ریسک بازار سهام و اعتماد سرمایه‌گذاران به این بازار خواهد شد که با شرایط فعلی بازار سهام که قیمت سهام بسیاری از نماد‌ها پایین تر از ارزش واقعی آن هاست و نسبت P/E پایین و ارزندگی بالایی را دارند، در صورت حمایت از بازار بورس، رشد بسیار خوبی برای این بازار انتظار می‌رود.

پیش بینی بازار فردا

همانطور که پیش بینی می‌شد معاملات امروز در محدوده مثبت دنبال شد.

اما هر چه به انتهای بازار نزدیک می شدیم، شاهد افزایش فشار عرضه ها در کلیت بازار بودیم . طوری که قیمت های آخرین معامله از قیمت های پایانی کمتر شد.

در گروه خودرو و پتروشیمی بیشتر شاهد این فشار فروش بودیم. به همین دلیل پیش بینی می شود معاملات فردا در نیمه اول بازار در رِنج منفی دنبال شود. اما در نیمه دوم بازار اگر از طرف حقوقی ها حمایت خوب صورت گیرد ممکن است شاهد برگشت بازار و مثبت شدن شاخص کل هم باشیم. اما اگر حمایتی صورت نگیرد بازار فردا به احتمال زیاد منفی خواهد بود. البته همانطور که قبلا" گفته شد هر چه به انتهای مهرماه نزدیک شویم ، این منفی ها فرصت خرید در نمادهای ارزنده بازار خواهد بود.

آخرین وضعیت شاخص های صنعت

نمودار زیر چارت نسبت قیمت به فروش بازار (p/s) است.این نسبت هم اکنون به 1.82واحد رسیده است که کمترین مقدار در 3سال گذشته است.

در مرداد ماه سال 99 که بازار در اوج خود قرارداشت ، این نسبت به 9.6واحد رسیده بود . همانطور که در تحلیل قبلی راجع به P/E گفته شد این نسبت نیز همانند P/S در محدوده ارزنده قرار دارد و می بایست بازار در این محدوده ها تغییر روند دهد.