نگاهی به عملکرد و سودآوری «تماوند» طی سال جاری

بورس24 : شورای عالی بورس در تاریخ یکم خرداد 1398 مجوز تأسیس نخستین شرکت تأمین سرمایه به صورت سهامی عام را صادر کرد. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در تاریخ 22 دی ماه همان سال موافقت اصولی خود با تأسیس شرکت تأمین سرمایه دماوند را اعلام  و در تاریخ 8 آبان 98 مجوز پذیره نویسی و در 27 همان ماه مجوز انتشار اعلامیه پذیره نویسی منتشر و در یکم بهمن ماه همان سال پذیره نویسی شرکت تأمین سرمایه دماوند آغاز گردید که در نخستین روز نیز با موفقیت انجام شد.

دوازدهم بهمن ماه 1398، مجمع مؤسس شرکت برگزار و در تاریخ 9 فروردین 1399 تأسیس شرکت تأمین سرمایه دماوند در مرجع ثبت شرکت‌ها انجام و به تاریخ 25 خرداد 1399 مجوز فعالیت این شرکت صادر شد. بیستم مرداد ماه سال 1399 نیز مجوز مشاور پذیرش و عرضه شرکت تأمین سرمایه دماوند و در تاریخ 5 مهر 99 مجوز سبد گردانی شرکت صادر شد.

بازار گردانی نماد (تماوند) در صندوق بازار گردانی سینا  به گزین در26 آبان ماه 1399 آغاز شد، در تاریخ 9 آذر ماه 1399 نخستین مجمع عمومی عادی سالانه تماوند برگزار شد و در تاریخ 6 اسفند ماه نیز تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی لاجورد دماوند در نزد مرجع ثبت شرکت‌ها رقم خورد و همچنین در تاریخ 18 اسفند همان سال هم‌زمان با ثبت تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری سپید دماوند  نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، مجوز فعالیت صندوق بازار گردانی لاجورد دماوند نیز صادر و 25 اسفند ماه  نیز پذیره نویسی صندوق سرمایه‌گذاری سپید دماوند با موفقیت انجام شد. در تاریخ 23 فروردین سال جاری مجوز فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری سپید دماوند صادر و یکم اردیبهشت نیز بازارگردانی نماد تماوند در صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند و بازارگردانی سپید دماوند و ساروج توسط شرکت تأمین سرمایه آغاز شد.

سهام شرکت در حال حاضر تحت نماد "تماوند" در گروه "فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط" در بازار دوم فرابورس مورد معامله قرار می‌گیرد. البته لازم به ذکر است طی چند روز اخیر انتقال سهام شرکت از بازار پایه فرابورس به بازار دوم انجام گرفته است.

ترکیب سهامداران

بخش عمده سهام شرکت در حال حاضر در اختیار دو شرکت هلدینگ تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا (سهامی خاص) و شرکت گسترش صنعت نوین ایرانیان (سهامی خاص) می‌باشد چنانکه این شرکت‌ها به طور مستقیم مالک حدود 70 درصد از سهام شرکت می‌باشند. ترکیب سهامداران عمده بر اساس آخرین تغییرات تا تاریخ 27 اردیبهشت ماه، به صورت جدول زیر بوده است:

عملکرد شرکت طی سال جاری:

بر اساس گزارش فعالیت ماهانه فروردین، طی هفت ماهه از سال مالی 1401، درآمدهای عملیاتی شرکت بالغ بر 1.66 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل با مجموع درآمد 385.5 میلیارد ریال، رشدی 4.31 برابری را نشان می‌دهد. مجموع درآمد شرکت طی یک ماهه فروردین نیز مبلغی بیش از 314 میلیارد ریال گزارش گردیده که نسبت به اسفند ماه افزایشی 26.6 درصد و در مقایسه با میانگین ماهانه دوره شش ماهه گذشته آن، رشدی 40 درصدی داشته است.

بر اساس اطلاعات ارائه شده، طی هفت ماهه سال جاری، در حدود 39 درصد از درآمد شرکت از محل تعهد پذیره نویسی، 39 درصد از محل بازار گردانی، 11 درصد از محل مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و 11 درصد از محل سود سپرده‌های بانکی بوده است و این در حالی است که طی دوره 12 ماهه سال مالی 1400، در حدود 48 درصد از درآمد از محل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و 31 درصد از محل سود سپرده‌های بانکی بوده است. ترکیب درآمدی شرکت طی سال مالی گذشته و هفت ماهه سال مالی 1401، به صورت نمودارهای زیر می‌باشد:

 سودآوری شرکت طی سال جاری:

طی صورت‌های مالی حسابرسی شده 6 ماهه منتهی به 29 اسفند 1400، شرکت تأمین سرمایه دماوند با سرمایه 7 هزار میلیارد ریال، برای هر سهم خود سود خالص 154 ریال گزارش نموده است که در مقایسه با سود 44 ریال طی دوره مشابه سال قبل، افزایش 3.5 برابری سودآوری را نشان می‌دهد. طی این دوره درآمدهای عملیاتی شرکت با رشدی 5.22 برابری از 342.3 میلیارد ریال در دوره مشابه به 1.78 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. هزینه‌های اداری، عمومی و فروش شرکت نیز طی این دوره رشدی 260 درصدی را تجربه نموده و از 35.9 میلیارد ریال به حدود 129.3 میلیارد ریال افزایش یافته است. همچنین طی این دوره 180.95 میلیارد ریال هزینه تحت سرفصل سایر هزینه‌های عملیاتی شناسایی شده است چنانکه با رشد سریع‌تر هزینه‌ها نسبت به درآمدها، سود عملیاتی شرکت رشدی کمتر و 4.82 برابری داشته و از 306.4 میلیارد ریال در دوره مشابه به 1.48 هزار میلیارد ریال رسید است. در ادامه با وجود شناسایی 326.85 میلیارد ریال هزینه مالی و همچنین 68.8 میلیارد ریال هزینه مالیات، سود خالص شرکت درنهایت مبلغ 1.08 هزار میلیارد ریال گزارش‌شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل با سود 306.4 میلیارد ریال، افزایشی 3.53 برابری داشته است.

بر اساس اطلاعات ارائه شده طی صورت‌های مالی 3 و 6 ماهه 1401، درآمدهای عملیاتی شرکت طی دوره سه ماهه دوم سال مالی جاری، بالغ بر 1.05 میلیارد ریال بوده است که نسبت به فصل گذشته آن، افزایشی 42 درصدی را نشان می‌دهد. از طرفی اما هزینه‌های اداری، عمومی و فروش شرکت نیز طی این دوره نسبت به فصل قبل کاهش 62 درصدی را تجربه نموده و مبلغ 35.3 میلیارد ریال محاسبه شده است. اما با شناسایی 181 میلیارد ریال هزینه تحت سرفصل سایر هزینه‌های عملیاتی، سود عملیاتی رشد کمتر و 30 درصدی را نسبت به فصل گذشته تجربه و مبلغ 833.4 میلیارد ریال محاسبه شده است. درنهایت اما رشد سریع‌تر هزینه‌هایی همچون هزینه مالی و همچنین مالیات در مقایسه با درآمدها باعث رشد کمتر و 5 درصدی سود خالص و از طرفی کاهش 19 درصدی حاشیه سود خالص از 72 درصد به 53 درصد شده است چنانکه با وجود افزایش ریالی سود خالص، کاهش توان سودآوری شرکت را نسبت به دوره‌های قبل نشان می‌دهد.

نکته قابل ذکر دیگر در خصوص شرکت تصمیم هیئت‌مدیره آن به افزایش سرمایه 100 درصدی از 7 به 14 هزار میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح و تقویت ساختار سرمایه، نسبت کفایت سرمایه، افزایش ظرفیت خدمات قابل ارائه و رعایت حداقل سرمایه شرکت‌های تأمین سرمایه می‌باشد که این موضوع در هیئت‌مدیره به تصویب رسیده و به منظور اجرا نیازمند تائید سازمان و همچنین تصویب مجمع فوق‌العاده صاحبان سهام می‌باشد. طی اطلاعیه دیگری همچنین شرکت خبر از موافقت سازمان با تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت داده است که این موضوع خود بر روند سودآوری شرکت طی سال‌های آتی اثرگذار خواهد بود.