تحلیل تکنیکال گروه «ز»

زقیام: قیمت 4400 تومان

در نمودار روزانه مشخص است سهم بعد از یک اصلاح قابل توجه، به منطقه مناسبی برای خرید رسیده است.

1. قیمت تا خط روند صعودی، اصلاح داشته است.
2. قیمت بعد از اصلاح 50% رالی صعودی قبلی ( نقطه A تا B )، با دو کندل صعودی شروع به رشد کرده است.
3. اصلاح 50 درصدی قیمت زمانی به اتمام رسید که تعداد کندل های اصلاح قیمت برابر با تعداد کندل های رالی صعودی قبلی بوده است. در نتیجه از لحاظ زمانی نیز ، خرید سهم کم ریسک می باشد.
4. وجود واگرایی قیمت، تا حدود زیادی پایان اصلاح قیمتی و اصلاح زمانی را توجیه می کند.
5. خروج اندیکاتور DTOSC از منطقه اشباع فروش، تایید دیگری مبنی بر پایان اصلاح قیمت سهم است.
6. بنظر قیمت موج CD را تکمیل خواهد کرد و الگوی ABCD برای سهم قابل تشکیل است.
7. هدف ابتدای سهم قیمت حدود 7000 تومان است. حد ضرر 3400 تومان می باشد. نسبت ریسک به ریوارد تحلیل 3 می باشد.

زشریف: قیمت 3950 تومان

در نمودار روزانه سهم در یک کانال کوتاه مدت در حال نوسان است. با توجه به اینکه قیمت در کف کانال است انتظار داریم قیمت تا سقف کانال و قیمت 4600 تومان رشد کند. اگر قیمت در بالای 4800 تومان تثبیت شود، الگوی پرچم تشکیل خواهد شد و انتظار رشد قیمت تا 6500 تومان وجود دارد. حد ضرر سهم تثبیت زیر قیمت 3590 تومان است که تا الگوی سر و شانه ( البته نه بصورت ایده آل ) را تکمیل و شاهد ریزش بیشتر قیمت خواهیم بود. در مجموعه سهم در یک محوطه قیمتی کانالیزه شده است . تا قیمت از این محوطه خارج نشود پیش بینی مسیر حرکت قیمت با ریسک همراه است.

زکوثر: قیمت 4100 تومان

در نمودار روزانه قیمت در یک کانال صعودی در حال حرکت است. هم اکنون قیمت در کف کانال و منطقه کم ریسکی برای خرید است. انتظار رشد قیمت تا سقف کانال و قیمت 5100 تومان را داریم. حد ضرر تحلیل تثبیت قیمت زیر 3700 تومان است. ریسک به ریوارد تحلیل 2.5 است.

زگلدشت: قیمت 4800 تومان

در نمودار روزانه قیمت به حمایت خود بر روی خط روند صعودی واکنش نشان داده و شروع به رشد کرد. قیمت موقعی به منطقه حمایتی رسیده است که با حمایت زمانی هم مواجه شده است . در نتیجه اصلاح قیمت متوقف و شاهد رشد قیمت هستیم. اندیکاتور های RSI و DTOSC هم خروج از منطقه اشباع فروش را تایید می کنند. می توان انتظار داشت قیمت سهم تا محدوده 7600 تومان رشد کندو حد ضرر تحلیل ثبیت قیمت زیر 4200 تومان است. نسبت ریسک به ریوارد تحلیل 4.5 است.

زکشت: قیمت 5650 تومان

در نمودار روزانه سهم مشخص است روند سهم صعودی است اما در حال حاضر سهم در اصلاح قیمتی است. فعلا نشانه هایی قوی و قابل اتکا مبنی بر پایان اصلاح، قابل مشاهده نیست. بنظر محدوده 5100 تومان برای خرید مناسب باشد. حد ضرر خرید تثبیت قیمت زیر 3700تومان است.

زبینا: قیمت 6650 تومان

در نمودار روزانه مشخص است قیمت سهم به کف کانال صعودی رسیده است. کف کانال برابر با اصلاح 50 درصدی رالی صعودی قبلی است. از نظر تحلیل الیوت نیز اعتقاد داریم موج 2 از 3 بزرگتر به پایان رسیده است. اندیکاتور های RSI و DTOSC هم نشانه هایی از احتمال رشد قیمت را نشان می دهند. انتطار رشد قیمت تا محدوده 9500 تومان را داریم.

زدشت: قیمت 5800 تومان

در نمودار روزانه قیمت سهم به خط روند صعودی خود واکنش نشان داده است. بنظر قیمت تا سقف قبلی خود و محدوده 6800 تومان افزایش یابد. تثبیت بالای 6800 تومان سیگنال قابل اتکا جهت خرید صادر خواهد شد. حد ضرر تحلیل تثبیت قیمت زیر 4900 تومان است. چنانچه قیمت از سقف 6800 تومان عبور نکند و حد ضرر 4900 تومان زده شود، الگوی سر و شانه تکمیل و شاهد ریزش قیمت خواهیم بود.

زمگسا:  قیمت 4600 تومان

در نمودار روزانه، اصلا ح شدید قیمت مشخص است. سهم به سطح حمایتی 4500 تومان رسیده است. بنظر قیمت دیگر انرژی برای ادامه اصلاح را ندارد. انتظار داریم سهم حداقل تا سطح 5700 تومان رشد کند. عبور از سطح 5700 تومانی ، هدف بعدی را سقف 6900 تومانی نمایان خواهد کرد. حد ضرر تحلیل ثبیت زیر قیمت 3900 تومان است.

زماهان: قیمت 3400 تومان

در نمودار روزانه شاهد اصلاح قیمت هستیم. سهم به حمایت 3300 تومان می تواند واکنش نشان بدهد چرا که از لحاظ زمانی نیز به بازه حمایتی رسیده است. باید دید آیا قیمت به خط روند داخلی چه واکنشی نشان می دهد. منطقه کم ریسک خرید قیمت 3000 تومان است.

زفکا: قیمت 5750 تومان

در نمودار روزانه، بعد از اصلاح قیمت، به محدوده حمایتی 5300 تومان رسیده است. قیمت بنظر اصلاح بیشتری را نخواهد داشت اندیکاتور ها نیز این موضوع را تایید می کند. هر چه قیمت به سطح 5300تومان نزدیک تر باشد، خرید جذاب تر است. هدف ابتدایی قیمت 7200 تومان است. تثبیت قیمت بالای 7900 تومان سیگنال قوی رشد قیمت تا محدوده 9000 تومان را صادر خواهد کرد. حد ضرر تحلیل تثبیت قیمت زیر 4600 تومان است.