«فسرب» به روایت تحلیل گران آزاد

تحلیل تکنو فاند فسرب

همانطور که در نمودار زیر مشخص است پس از تکمیل موج B اصلاحی، موج C بسیار قدرتمند اغاز شده است که در گام اول انتظار می رود محدود 3800 تومان را لمس کند. حد زیان تحلیل 2500 تومان است.

وضعیت بنیادی فسرب

نکات مثبت فسرب

1. یکی از نکات مهمی که در مورد این سهم قابل ذکر است این است که میزان فروش شرکت در فصل های مختلف بسیار متفاوت است که این موضوع به برنامه های بازاریابی و همچنین قیمت جهانی سرب مرتبط است.
2. با راه اندازی طرح توسعه روت که قرار است از خاک های کم عیار سرب و روی تولید کند انتظار می رود میزان تولید شرکت طی سال 99 جهش قابل ملاحظه ای داشته باشد.
3. با توجه به ظرفیت اسمی بالای تولید فسرب که حدود 55000 تن شمش روی و سرب است این پتانسیل وجود دارد که در صورت تامین خاک مورد نیاز تحول عظیمی در سود اوری شرکت ایجاد گردد.
4. با نزدیک شدن به زمان بهره برداری از معدن مهدی اباد انتظار می رود که مشکل تامین خاک حل گردد که این خبری بسیار خوب برای سهم است.
5. سرمایه شرکت 32 میلیارد تومان است که برای شرکتی در اندازه فسرب بسیار پایین است. این شرکت پتانسیل این را دارد که از محل زمین زنجان حدود 2000 درصد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داشته باشد که با توجه به سرمایه پایین شرکت به نظر می رسد که مدیریت شرکت این موضوع را به صورت جدی دنبال می کند.
6. ارزش زمین های شرکت بالای 700 میلیارد تومان است که در گزارش کنفرانس سهم 316 هکتار ذکر شده و شرکت تاکید کرده است که تمام این زمین ها داری سند است.
7. در گزارش کنفرانس شرکت ارزش جایگزینی کارخانه بالای 1000 میلیارد تومان ذکر شده که با در نظر گرفتن زمین و منابع انسانی شرکت، ارزش ذاتی سهم باید حداقل دو برابر این مقدار باشد.

وضعیت بنیادی شرکت مناسب است و پیش بینی سود 320 تومانی برای سال 98 و سود 500 تومانی برای سال 99 دور از انتظار نیست. در صورت تحقق موارد بالا امکان سود سازی خیلی بالاتری نیز برای سهم وجود دارد.