گزارش پاییزی دو سهم غذایی

بورس24 :

شهداب شرکتی در حوزه تولید انواع محصولات مزروعی و رب گوجه فرنگی ست که با نماد تبرک شهرت دارد. وضعیت سودآوری با ثباتی برای این شرکت در سال های اخیر مشاهده شده و امروز وضعیت فروش در ماه های اخیر در مقایسه با عملکرد سال قبل آورده شده است. همچنین گرجی از شرکت های بیسکوییت سازی ست که علیرغم نسبت های قیمت و سودآوری ریسکی تر از استاندارد بازار با این حال خریداران و فعالان خاص خود را داشته است. نگاهی به وضعیت این شرکت ها از زاویه بنیادی خواهیم داشت.

در بررسی بنیادی زیر تلاش می شود به شرکت از بالا نگاه شود و از عنوان جزئیات پرهیز گردد بطوریکه تمرکز اصلی علاوه بر محصولات و تنوع آن ها، به شرایط سود و زیان شرکت می باشد و تلاش می شود به واسطه نسبت های مالی، اعم از شرایط قیمتی، سودآوری، نقدینگی و بدهی در قالب چند فاکتور اساسی ریسک و پتانسیل آن برای سهامداران و فعالین بازار مشخص گردد.

مهم ترین نسبت ها در جدول زیر مشاهده می شوند که شامل سه نسبت مهم قیمتی می باشند

نسبت (P/E)،(P/B) و (P/S) به ترتیب ارزش سهم در مقابل سود خالص، ارزش دفتری و مبلغ کل فروش را نشان می دهد که هر چقدر این نسبت ها بالاتر روند، ریسک شرکت ها افزایش خواهد یافت.. همچنین ROA و ROE در جدول قابل مشاهده است که برای شرکت ها عموما هرچه بالاتر باشند عملا ریسک های سودآوری کمتر خواهد شد.

سه فاکتور مهم حاشیه سود برای مقایسه در ذیل آورده شده است که بطور خلاصه هرچقدر حاشیه سود (ناخالص، عملیاتی و خالص) بیشتر باشد عموما بهره وری در شرکت بالاتر است. نباید فراموش کرد که گاها شرکت های در حال توسعه، حاشیه سود کمی دارند اما با تغییرات مناسب در آینده ممکن است با جهش سودآوری همراه گردند لذا مقایسه و تحلیل نسبت ها حائز اهمیت می باشد.

همچنین برای دیگر شرکت فعال در این صنعت می توان نسبت های مالی و متغیرهای بنیادی را به این شرح نشان داد