تکنیکال ۴ صنعت پرمعامله بورس

بورس24 : در این تحلیل به بررسی چند شاخص پرمعامله بازار که شامل شاخص گروه انبوه سازی، گروه سیمان، حمل و نقل و فلزات اساسی است ، خواهیم پرداخت تا بتوان نسبت به روند آتی بازار دید بهتری را کسب کنیم.

بررسی وضعیت شاخص انبوه سازی:

همانطور که در نمودار مشخص شده، شاخص انبوه سازی با مقدار فعلی 2578 واحد در موج سوم میان مدتی و در کوتاه مدتی در حال تکمیل موج پنجم خود می باشد. در حال حاضر از شاخص گروه انبوه سازی از لحاظ اندیکاتوری هیچ گونه سیگنال اصلاحی صادر نشده و شرایط را کاملا صعودی نمایش می دهد. برای این موج صعودی دو هدف را می توان متصور بود که شاخص گروه در نزدیکی هدف اول خود یعنی محدوده 2656 واحد می باشد.در نتیجه احتیاط برای سرمایه گذاری در این گروه لازم بوده و اگر بتواند از این محدوده عبور نماید نهایتا این موج می تواند تا محدوده 2911 واحد پایان موج پنجم از سوم شاخص گروه باشد.

شاخص گروه سیمان:

شاخص گروه سیمان نیز همانند شاخص انبوه سازی در حال تکمیل موج پنجم کوتاه مدتی از موج سوم میان مدتی خود می باشد. شاخص گروه با مقدار 3356 واحد از لحاظ اندیکاتوری مناسب بوده و هیچ گونه سیگنال اصلاحی در کوتاه مدت و میان مدتی کماکان صادر نشده است و لیکن در حال حاضر در نزدیکی مقاومت در محدوده 3415 الی 3530 واحد بوده که ریسک سرمایه گذاری در این گروه را افزایش داده و در حقیقت تا زمان شکست محدوده مقاومتی مذکور توصیه به خرید در این گروه نمی شود.

شاخص گروه حمل و نقل:

شاخص گروه حمل و نقل که تقریبا در طی یک ماهه اخیر رالی صعودی خود را شروع کرد به سقف کانال برخورد کرده و نزدیک محدوده مقاومتی 9316 واحد واکنش نشان داده است. شاخص گروه با مقدار 8962 واحد به تازگی روند صعودی کوتاه مدتی خود را شکانده و در حال تأیید سیگنال اصلاحی در شاخص MACD می باشد که در نتیجه باعث قوت بخشیدن احتمال اصلاح در گروه می باشد.

شاخص فلزات اساسی:

شاخص گروه فلزات اساسی نیز با ثبت مقدار 226293 واحد به محدوده مقاومتی سقف کانالی و فیبوی خود رسیده است. محدوده 227000 الی 231000 واحد محدوده مقاومتی فیبوناچی و سقف کانال شاخص گروه می باشد که محدوده بسیار مستحکمی بوده و در نتیجه می توان بیان داشت در این محدوده توصیه به سرمایه گذاری تا زمان شکست این محدوده نمی گردد. هنوز شرایط اصلاحی در وضعیت اندیکاتورها دیده نمی شود و لیکن با توجه به محدوده مقاومتی مذکور توصیه به احتیاط در سرمایه گذاری می گردد.

جمع بندی:

در بررسی چهار شاخص مهم صنایع و رسیدن مقادیر شاخص های فوق به نقاط بسیار مهم مقاومتی و از طرفی دیگر رسیدن شاخص کل به محدوده مهم مقاومتی 355000 تا 357000 واحدی می توان بیان کرد که در حال حاضر بازار سرمایه وارد شرایط حساسی شده است، البته هنوز شرایط اندیکاتوری اصلاحی نشده و به قدرت نمی توان بیان کرد که بازار وارد شرایط اصلاحی خواهد شد و لیکن با توجه به مقاومت های مذکور، تا زمانی که از این محدوده های مقاومتی عبور نکرده، ریسک فعلی بازار بالاست.