صحبت از چادرملو است ؛ شرکتی که خود را برای برگزاری مجمع سالانه آماده می کند و همواره با حفظ حاشیه سود مناسب توانسته در سخت ترین شرایط سهامدار خود را راضی نگاه دارد... ما آخرین وضعیت فاندامنتال «کچاد» را بررسی کرده ایم ؛ شرکت طی صورت‌های مالی ٩٧، برای هر سهم خود سود خالص ٧٩۶ریالی اعلام نموده که این سود از مبلغ فروش ٧٠،۴٠۴،٣٩٠میلیون ریال حاصل‌شده است. طی سال ٩٧، حاشیه سود ناخالص شرکت در حدود ٣٧درصد و حاشیه سود خالص ٣٨درصد بوده که این افزایش در سود ناشی از سایر درآمدهای عملیاتی به مبلغ ١،١٩١،۶٩٧ میلیون ریال و ١،٠٠۵،۵٣١ میلیون ریال از سایر درآمدهای غیرعملیاتی شرکت بوده است... از پتانسیل های چادرملو این سهم بی بدیل سنگ آهنی بیشتر بدانید...
بورس24 : شرکت طی صورت‌های مالی 97، برای هر سهم خود سود خالص 796ریالی اعلام نموده که این سود از مبلغ فروش 70،404،390میلیون ریال حاصل‌شده است. طی سال 97، حاشیه سود ناخالص شرکت در حدود 37درصد و حاشیه سود خالص 38درصد بوده که این افزایش در سود ناشی از سایر درآمدهای عملیاتی به مبلغ 1،191،697 میلیون ریال و 1،005،531 میلیون ریال از سایر درآمدهای غیرعملیاتی شرکت بوده است. تولید شرکت طی این سال در حدود 8میلیون و 880 هزار تن کنسانتره خشک بوده که در حدود 62درصد آن به‌صورت خام فروخته و باقی در چرخه تولید شرکت به سایر محصولات تبدیل‌شده است. همچنین در سال ۱۳۹۸ شرکت برنامه تولید کنسانتره تر به میزان ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تن معادل 8میلیون و 190 هزار تن کنسانتره خشک ، تولید ۵۰۰ هزار تن محصول سنگ‌آهن دانه‌بندی ، تولید ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندله ، تولید ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تن آهن اسفنجی و تولید ۱میلیون تن شمش فولاد را پیش‌بینی نموده است.
افزون بر این ، شرکت در سال ۱۳۹۸ فروش ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تن کنسانتره تر (معادل ۵ میلیون و ۶۸ هزار تن کنسانتره خشک) فروش ۳۷۵ هزار تن سنگ‌آهن دانه‌بندی و فروش ۱ میلیون تن شمش فولاد را هدف‌گذاری نموده است. همچنین شرکت اعلام نموده که از مجموع تولید کنسانتره تر تولیدی در سال ۱۳۹۸ ، مقدار ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن ، به همراه ۲۰۰ هزار تن کنسانتره بازیافتی خریداری جهت تولید گندله به کارخانه گندله منتقل و از مجموع ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندله تولیدی ، ۱ میلیون و ۷۵۰ تن برای تولید آهن اسفنجی به کارخانه آهن اسفنجی انتقال می‌گردد. کل تولید آهن اسفنجی در سال ۱۳۹۸ ، برای تولید شمش فولاد به کارخانه فولاد مصرف می‌گردد.
بر اساس اطلاعات صورت‌های مالی شرکت میزان تولید و فروش در سال 97 به قرار زیر بوده است:
شرح | فروردین 98 | 12ماهه 97 | ||||||
نام محصول | تولید | فروش | نرخ | مبلغ | تولید | فروش | نرخ | مبلغ |
کنسانتره آهن (خشک ) | 847800 | 476363 | 5698241 | 2714431 | 8883245 | 5468879 | 4652615 | 25444590 |
سنگ‌دانه بندی | 17000 | 28133 | 1499982 | 42199 | 403764 | 534038 | 1271335 | 678941 |
گندله | 339399 | 193299 | 8677882 | 1677426 | 3575357 | 3086604 | 7028342 | 21693708 |
فولاد | 87626 | 58557 | 38973701 | 2282183 | 879081 | 867339 | 29414005 | 25511914 |
آپاتیت | 0 | 277 | 3003610 | 832 | 31411 | 25350 | 2587968 | 65605 |
آهن اسفنجی | 118301 | 6645 | 15218360 | 101126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
کنسانتره مصرف‌شده در تولید گندله | 0 | 318025 | 0 | 0 | 0 | 3441389 | 0 | 0 |
ارسالی گندله به احیاء | 0 | 147804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جمع | 1410126 | 763274 | 6818197 | 13772858 | 9982210 | 73394758 | ||
شرح | 9ماهه 97 | 6ماهه 97 | ||||||
نام محصول | تولید | فروش | نرخ | مبلغ | تولید | فروش | نرخ | مبلغ |
کنسانتره آهن (خشک ) | 6727700 | 4162249 | 3593939 | 14958869 | 4419975 | 2801398 | 3061450 | 8576339 |
سنگ‌دانه بندی | 322164 | 473459 | 1104336 | 522858 | 232744 | 388711 | 1070402 | 416077 |
گندله | 2639256 | 2576211 | 5880935 | 15150529 | 1735862 | 1560591 | 4532991 | 7074145 |
فولاد | 658473 | 590513 | 28673574 | 16932118 | 433854 | 428555 | 26303798 | 11272624 |
آپاتیت | 28911 | 23332 | 2571447 | 59997 | 19327 | 16557 | 2336534 | 38686 |
آهن اسفنجی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
کنسانتره مصرف‌شده در تولید گندله | 0 | 2651505 | 0 | 0 | 0 | 1475774 | 0 | 0 |
ارسالی گندله به احیاء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جمع | 10376504 | 7825764 | 47624371 | 6841762 | 5195812 | 27377871 | ||
شرح | سه‌ماهه چهارم | سه‌ماهه سوم | ||||||
نام محصول | تولید | فروش | نرخ | مبلغ | تولید | فروش | نرخ | مبلغ |
کنسانتره آهن (خشک ) | 2155545 | 1306630 | 8025012 | 10485721 | 2307725 | 1360851 | 4690102 | 6382530 |
سنگ‌دانه بندی | 81600 | 60579 | 2576520 | 156083 | 89420 | 84748 | 1259983 | 106781 |
گندله | 936101 | 510393 | 12819884 | 6543179 | 903394 | 1015620 | 7952171 | 8076384 |
فولاد | 220608 | 276826 | 30993462 | 8579796 | 224619 | 161958 | 34944208 | 5659494 |
آپاتیت | 2500 | 2018 | 2778989 | 5608 | 9584 | 6775 | 3145535 | 21311 |
آهن اسفنجی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
کنسانتره مصرف‌شده در تولید گندله | 0 | 789884 | 0 | 0 | 1175731 | 0 | ||
ارسالی گندله به احیاء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
جمع | 3396354 | 2156446 | 25770387 | 3534742 | 2629952 | 20246500 | ||
بر اساس اطلاعات فوق می‌توان میزان افزایش در نرخ فروش محصولات شرکت را در دوره‌های سه‌ماهه محاسبه نمود که به‌طور تقریبی افزایش در نرخ محصولات در سه‌ماهه آخر به سه‌ماهه سوم در حدود 59درصد می‌باشد. همچنین نرخ افزایش در 3ماهه آخر به 9ماهه در حدود 107 درصد بوده است. بااین‌حال در فروردین نرخ‌ها با کاهش مواجه و نسبت به میانگین نرخ‌ها در 3ماهه آخر 97، 26درصد کاهش را شاهد بوده ایم ، بااین‌حال در مقایسه با میانگین 12ماهه 97، نرخ‌ها 23درصد رشد را نشان می‌دهند.
نرخ رشد | 3ماهه چهارم به سوم | 3ماهه به 9ماهه | فروردین به 3ماهه | فروردین به 97 |
کنسانتره آهن (خشک ) | 71% | 123% | 29%- | 22% |
سنگ‌دانه بندی | 104% | 133% | 42%- | 18% |
گندله | 61% | 118% | 32%- | 23% |
فولاد | 11%- | 8% | 26% | 33% |
آپاتیت | 12%- | 8% | 8% | 16% |
خالص افزایش نرخ | 59% | 107% | 26%- | 23% |
در بخش بهای تمام‌شده، در حدود 52درصد از بها مربوط به مواد مستقیم و 37درصد مربوط به سربار تولیدی بوده که در این سال افزایش در نرخ مواد مستقیم نسبت به سایر موارد بیشتر بوده است.
هزینه‌ها | 9ماهه 97 | 12ماهه98 | درصد به‌کل |
مواد مستقیم | 18439958 | 24010695 | 52% |
دستمزد مستقیم | 3372453 | 4949770 | 11% |
سربار تولیدی | 12029034 | 16822087 | 37% |
بهای تمام‌شده تولید | 33841445 | 45782552 | 100% |
جدول بهای تمام‌شده محصولات به تفکیک هر محصول:
12ماهه 97 | |||||
فروش داخلی: | فروش | مبلغ فروش | نرخ فروش | بهای تمام‌شده | نرخ بها |
کنسانتره آهن (خشک ) | 5476365 | 23118872 | 4221573 | 11859670 | 2165610 |
سنگ‌دانه بندی | 221741 | 317078 | 1429948 | 209830 | 946284 |
گندله | 3089744 | 20883249 | 6758893 | 10118527 | 3274876 |
آپاتیت | 25380 | 66072 | 2603310 | 36397 | 1434082 |
فولاد | 837587 | 24504341 | 29255876 | 21246660 | 25366511 |
جمع فروش داخلی | 9650817 | 68889612 | 43471084 | ||
فروش صادراتی: | |||||
سنگ‌دانه بندی | 311750 | 332672 | 1067111 | 295005 | 946287 |
فولاد | 29753 | 1182106 | 39730649 | 939052 | 31561590 |
جمع فروش صادراتی: | 341503 | 1514778 | 1234057 | ||
جمع | 9992320 | 70404390 | 44705141 | ||
9ماهه 97 | |||||
فروش داخلی: | فروش | مبلغ فروش | نرخ فروش | بهای تمام‌شده | نرخ بها |
کنسانتره آهن (خشک ) | 4168974 | 18094572 | 4340294 | 8684105 | 2083032 |
سنگ‌دانه بندی | 472746 | 578447 | 1223589 | 470568 | 995392.9 |
گندله | 2564001 | 17158401 | 6692041 | 6897390 | 2690089 |
آپاتیت | 23355 | 59622 | 2552858 | 30152 | 1291030 |
فولاد | 590512 | 16861264 | 28553635 | 15542252 | 26319960 |
جمع فروش داخلی | 7819588 | 52752306 | 6746175 | 31624467 | 4044263 |
فروش صادراتی: | |||||
سنگ‌دانه بندی | 0 | 0 | 0 | ||
فولاد | 0 | 0 | 0 | ||
جمع فروش صادراتی: | 0 | 0 | 0 | ||
جمع | 7819588 | 52752306 | 31624467 | 4044263 | |
سه‌ماهه چهارم | |||||
فروش داخلی: | فروش | مبلغ فروش | نرخ فروش | بهای تمام‌شده | نرخ بها |
کنسانتره آهن (خشک ) | 1307391 | 5024300 | 3842997 | 3175565 | 2428933 |
گندله | 525743 | 3724848 | 7084922 | 3221137 | 6126828 |
آپاتیت | 2025 | 6450 | 3185185 | 6245 | 3083951 |
فولاد | 247075 | 7643077 | 30934239 | 5704408 | 23087759 |
جمع فروش داخلی | 2082234 | 16398675 | 12107355 | ||
فروش صادراتی: | |||||
سنگ‌دانه بندی | 311750 | 332672 | 1067111 | 295005 | 946287 |
فولاد | 29753 | 1182106 | 39730649 | 939052 | 31561590 |
جمع فروش صادراتی: | 341503 | 1514778 | 4435621 | 1234057 | 3613605 |
جمع | 2172732 | 17652084 | 13080674 | ||
چنانچه در جداول بالا نیز مشخص می‌باشد، نرخ بهای تمام‌شده محصولات در 3ماهه آخر در مقایسه با 9ماهه حدود 41درصد رشد را نشان می‌دهد که با توجه به افزایش 107درصدی در نرخ فروش محصولات، باعث افزایش در حاشیه سود ناخالص از 40درصد در 9 ماهه به 48درصد در سه‌ماهه آخر شده است.
نرخ افزایش بها | 3ماهه به 9ماهه | 3ماهه به 12ماهه |
کنسانتره آهن (خشک ) | 17% | 12% |
گندله | 128% | 87% |
آپاتیت | 139% | 115% |
فولاد | 12%- | 9%- |
41% | 29% |
حال با برای بررسی چگونگی افزایش در نرخ بهای محصولات، می‌توان به بررسی اجزا تشکیل‌دهنده این بها پرداخت. در بخش مواد مستقیم با استفاده از اطلاعات صورت‌های مالی 9ماهه و 12ماهه سال 97، جداول زیر استخراج شده اند:
مواد مصرفی | 12ماهه 97 | 9ماهه 97 | ||||
مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | |
سنگ‌آهن خام | 15164682 | 7951653 | 524353 | 11640002 | 1315443 | 113011 |
کنسانتره مصرفی گندله | 3838089 | 6429972 | 1675306 | 2830491 | 4207809 | 1486600 |
آهن اسفنجی | 1058064 | 9148297 | 8646261 | 837011 | 7237015 | 8646261 |
آهن‌قراضه | 19870 | 480773 | 24195924 | 11530 | 237033 | 20557936 |
جمع مواد داخلی | 20080705 | 24010695 | 15309034 | 18439958 | ||
مواد وارداتی | ||||||
آهن اسفنجی | 1066573 | 0 | 0 | |||
آهن‌قراضه | 34812 | 0 | 0 | |||
جمع مواد وارداتی | 1101385 | 0 | 0 | |||
جمع کل | 21182090 | 24010695 | 15309034 | 18439958 | ||
مواد مصرفی | 3ماهه آخر 97 | 6ماهه 97 | ||||
مواد اولیه داخلی | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ |
سنگ‌آهن خام | 3524680 | 6636210 | 1882784 | 5062948 | 727073 | 143607 |
کنسانتره مصرفی گندله | 1007598 | 2222163 | 2205406 | 1775232 | 2622560 | 1477306 |
آهن اسفنجی | 221053 | 1911282 | 8646261 | 524858 | 6795656 | 12947609 |
آهن‌قراضه | 8340 | 243740 | 29225420 | 9333 | 170942 | 18315868 |
جمع مواد داخلی | 4771671 | 5570737 | 7372371 | 10316231 | ||
مواد وارداتی | ||||||
آهن اسفنجی | 0 | 0 | ||||
آهن‌قراضه | 0 | 0 | ||||
جمع مواد وارداتی | 0 | 0 | ||||
جمع کل | 4771671 | 5570737 | 7372371 | 10316231 | ||
مواد مصرفی | سه‌ماهه سوم | ||
مواد اولیه داخلی | مقدار | مبلغ | نرخ |
سنگ‌آهن خام | 6577054 | 588370 | 89458 |
کنسانتره مصرفی گندله | 1055259 | 1585249 | 1502237 |
آهن اسفنجی | 312153 | 441359.2 | 1413919 |
آهن‌قراضه | 2197 | 66091 | 30082385 |
جمع مواد داخلی | 7936663 | 8123727 | |
مواد وارداتی | |||
آهن اسفنجی | 0 | 0 | - |
آهن‌قراضه | 0 | 0 | - |
جمع مواد وارداتی | 0 | 0 | - |
جمع کل | 7936663 | 8123727 | |
با توجه به اطلاعات فوق، در حدود 38درصد از بهای تمام‌شده مربوط به آهن اسفنجی و 33درصد دیگر مربوط به سنگ‌آهن خام می‌باشد. در بخش سنگ‌آهن خام می‌توان گفت که دلیل آن ماده پایه بودن سنگ‌آهن در تولید فولاد و سایر محصولات و حجم ماده مصرفی می‌باشد و در بخش آهن اسفنجی دلیل آن نرخ محصول با در نظر گرفتن فرایند تولید آن بوده است.
حال برای پیش‌بینی سال 98 می‌باید ابتدا به روند سودآوری شرکت در سال 97 توجه نمود. صورت سود و زیان زیر بر اساس اطلاعات صورت‌های مالی شرکت در سال 97 می‌باشد:
صورت سود و زیان | 6ماهه 97 | 9ماهه 97 | 3ماهه سوم 97 | 12ماهه 97 | 3ماهه چهارم 97 |
درامد فروش | 29189088 | 52752306 | 23563218 | 70404390 | 17652084 |
بهای تمام‌شده فروش | 19470798 | 31624467 | 12153669 | 44705141 | 13080674 |
سود ناخالص | 9718290 | 21127839 | 11409549 | 25699249 | 4571410 |
حاشیه سود ناخالص | 33% | 40% | 48% | 37% | 26% |
سود خالص | 10608434 | 22030220 | 11421786 | 26653320 | 4623100 |
حاشیه سود خالص | 36% | 42% | 48% | 38% | 26% |
نسبت سود خالص به ناخالص | 109% | 104% | 100% | 104% | 101% |
سرمایه | 33500000 | 33500000 | 33500000 | 33500000 | 33500000 |
سود خالص هر سهم | 317 | 658 | 341 | 796 | 138 |
چنانچه در جدول بالا می‌توان دید، با افزایش در نرخ محصولات در سه‌ماهه سوم و چهارم حاشیه سود ناخالص شرکت نیز افزایش‌یافته است که دلیل آن افزایش کمتر در بهای تمام‌شده محصولات بوده است. حال برای پیش‌بینی سودآوری در سال 98 می‌توان میزان تولید و همچنین نرخ محصولات و مواد اولیه را برآورد نمود. در این گزارش 3 سناریو برای شرکت در نظر گرفته‌شده است که در ادامه به آن می‌پردازیم.
در پیش‌بینی 1 میزان تولید بر اساس سال مالی 97 در نظر گرفته‌شده است و تغییری در میزان تولید لحاظ نشده تا بتوان تأثیر افزایش در نرخ فروش محصولات و همچنین بهای تمام‌شده را نشان داد. در پیش‌بینی 2 میزان تولید و فروش بر اساس پیش‌بینی شرکت و بر اساس نرخ‌های برآوردی می‌باشد. پیش‌بینی سوم بر اساس میزان تولید و فروش فروردین‌ماه برآورد شده است.
بر این اساس پیش‌بینی سود شرکت در سال 98 به‌صورت زیر خواهد بود:
صورت سود و زیان | پیش‌بینی1 | پیش‌بینی2 | پیش‌بینی3 |
درامد فروش | 92628776 | 85177199 | 95512465.2 |
بهای تمام‌شده فروش | 63563971 | 58175011 | 62329197 |
سود ناخالص | 29064805 | 27002188 | 33183268 |
حاشیه سود ناخالص | 31% | 32% | 35% |
سود خالص | 30143820 | 28004629 | 34415179.1 |
حاشیه سود خالص | 104% | 104% | 104% |
نسبت سود خالص به ناخالص | 104% | 104% | 104% |
سرمایه | 33500000 | 33500000 | 33500000 |
سود خالص هر سهم | 900 | 836 | 1027 |
در پیش‌بینی اول، همان‌طور که در قبل نیز گفته شد، تولید برابر تولید 98 در نظر گرفته‌شده است و تفاوت حاصله در سود ناشی از تفاوت در نرخ فروش محصولات و بهای تمام‌شده می‌باشد. در این پیش‌بینی نرخ‌ها بر اساس نرخ‌های فروردین در نظر گرفته‌شده‌اند. در بخش بهای تمام‌شده نیز بر اساس نرخ معاملات در بورس کالا نسبت برابری نرخ‌ها برای این شرکت برآورد شده است که با این تفاسیر، میزان مصرف مواد اولیه نیز برابر با سال 97 در نظر گرفته‌شده است. در بخش دستمزد مستقیم نیز با توجه به مصوبه دولت مبنی بر افزایش 36.5درصدی در حداقل دستمزد، این مورد نیز رشد داده‌شده و این در حالی است که شرکت در پیش‌بینی‌های خود، دستمزد مستقیم برای این سال را در حدود 240درصد افزایش داده. در بخش سربار تولیدی برای برآورد افزایش باید به ترکیب هزینه‌ها در این سرفصل توجه نمود که بر اساس صورت‌های مالی 97 به‌صورت ذیل بوده است:
هزینه سربار | سربار 97 | پیش‌بینی شرکت | درصد به‌کل |
هزینه دستمزد | 190825 | 645988 | 1% |
هزینه مواد مصرفی | 4305397 | 5664517 | 26% |
سایر | 12325865 | 16552023 | 73% |
کل | 16822087 | 22862528 | 100% |
بر اساس تفکیک فوق تنها 1درصد از بهای سربار مربوط به دستمزد غیرمستقیم بوده است و 26درصد از آن مربوط به مواد مصرفی بوده است. در پیش‌بینی برای سال مالی 98، هزینه سربار در بخش مواد مصرفی در حدود 35درصد و در بخش سایر هزینه‌ها در حدود 40درصد رشد در نظر گرفته‌شده است. افزایش‌های پیش‌بینی‌شده شرکت در بخش مواد مصرفی در حدود 32 درصد و در بخش سایر هزینه‌ها در حدود 34 درصد می‌باشد که در کل افزایش 36درصدی در هزینه سربار را در بر داشته است. حال با در نظر گرفتن مفروضات فوق، سود خالص هر سهم در حدود 900 ریال برآورد شده است.
در پیش‌بینی دوم، میزان تولید و فروش شرکت بر اساس پیش‌بینی‌های خود شرکت در نظر گرفته‌شده و در بخش نرخ‌ها نیز نرخ‌های فروش بر اساس فروردین‌ماه و نرخ‌های بهای تمام‌شده نیز به مانند پیش‌بینی 1 برآورد شده است که درنهایت سود خالص هر سهم به میزان 836 برآورد می‌شود که دلیل این کاهش را می‌توان کاهش در میزان تولید دانست چراکه در بخش نرخ‌ها به‌مانند پیش‌بینی 1 عمل شده است. در پیش‌بینی شرکت از تولید، میزان تولید کسنانتره تر 9میلیون و 100 هزار تن معادل 8میلیون و 190 هزار تن کنسانتره خشک بیان‌شده که در مقایسه با تولید سال 97 و به میزان 8میلیون و 880 هزار تن کنسانتره خشک، کاهش را می‌توان دید که دلیل کاهش در سود خالص پیش‌بینی نسبت به پیش‌بینی 1 می‌باشد.
در پیش‌بینی سوم، میزان تولید و فروش بر اساس فروردین برآورد و نرخ فروش و بهای تمام‌شده نیز به مشابه پیش‌بینی‌های 1 و 2 در نظر گرفته‌شده است درنهایت سود خالص هر سهم را با توجه به افزایش تولید و فروش به 1027ریال افزایش‌یافته است. لازم به ذکر است که در بخش پیش‌بینی سود خالص از پیش‌بینی‌های سود ناخالص استفاده و نسبت سود خالص به ناخالص بر اساس سال مالی 97 در نظر گرفته‌شده است و این در حالی است که در این سال نسبت به سال 96 شاهد کاهش در این نسبت هستیم به‌طوری‌که در سال 96 این نسبت در حدود 1.2 بوده ولی در سال 97 به 1.04 کاهش‌یافته است. در صورت افزایش دوباره این نسبت و همچنین نسبت حاشیه سود خالص، سود هر سهم نیز افزایش خواهد یافت. حال با در نظر گرفتن افزایش این نسبت تا میزان 96 آن، سود خالص پیش‌بینی‌شده برای هر سهم بر اساس پیش‌بینی1 در حدود 1041ریال، برای پیش‌بینی2 در حدود 967ریال و برای پیش‌بینی3 در حدود 1189 ریال خواهد شد.
لازم به ذکر است که شرکت در سال 97 اقدام به افزایش سرمایه از 33500 میلیارد ریال به 67000 میلیارد ریال نموده است. از دلایل افزایش سرمایه در این سال کشف معدن جدید سنگ آهن و و اقدام شرکت به منظور بهره برداری از آن می باشد. بر اساس اطلاعات ارائه شده شرکت، معدن سنگ آهن یاد شده (آنومالیD19 (یکی از پهنه های معدنی شـناسایی شده برای استخراج سنگ آهن است که در استان یزد و کویر مرکزی ایران قرار دارد. آنومالی D19در فاصله هوایی 30 کیلومتری معدن کنونی چادرملو واقع شده و از نظر فاصـله نیز در بهترین نقطه ازمعدن کنونی و تجهیزات شـرکت چادرملو است. ذخیره برآوردی سنگ آهن معدن مذکور بر اساس مطالعات مقدماتی به میزان70 تا 100میلیون تن و هزینۀ عملیات اکتشافی ، باطله برداری و دستیابی به توده سنگ آهن، حدودا 20000 میلیارد ریال، برآورد و تأمین مالی طرح یاد شده در برنامه افزایش سرمایه این شرکت می باشد.
حال بر اساس افزایش سرمایه فوق و همچنین قیمت کنونی سهم برابر 4880 ریال، سود خالص هر سهم برآوردی و نسبت P/E به صورت ذیل خواهد بود:
صورت سود و زیان | پیش بینی1 | پیش بینی2 | پیش بینی3 |
درامد فروش | 92628776 | 85177199 | 95512465.2 |
بهای تمام شده فروش | 63563971 | 58175011 | 62329197 |
سود ناخالص | 29064805 | 27002188 | 33183268 |
حاشیه سود ناخالص | 31% | 32% | 35% |
سود خالص | 30143820 | 28004629 | 34415179.1 |
حاشیه سود خالص | 104% | 104% | 104% |
نسبت سود خالص به ناخالص | 104% | 104% | 104% |
سرمایه | 67000000 | 67000000 | 67000000 |
سود خالص هر سهم | 450 | 418 | 514 |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.