سهامداران از عملکرد ۶ماهه «وصندوق» خشنود شدند / افزایش دوبرابری سود شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 95.12.30شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (نماد: وصندوق) روز چهارشنبه 28 تیر ماه با حضور 89 درصد از سهامداران برگزار شد.

در این جلسه، گزارش فعالیت هیات مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 95.12.30 به استماع رسید و صورت‌های مالی منتهی به 95.12.30 بررسی و تصویب شد. همچنین مصوب شد که حدود 80 درصد از سود خالص هر سهم معادل 240 ریال و در مجموع حدود 6480 میلیارد ریال به‌عنوان سود نقدی به سهامداران پرداخت شود. گفتنی است،‌ سود خالص هر سهم برای سال مالی مورد گزارش برابر با 299 ریال بوده است.

همچنین، حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره ماهانه مبلغ 12 میلیون ریال به‌طور ناخالص و پاداش هیات مدیره مبلغ 4.5 میلیارد ریال تعیین شد. سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس اصلی و حسابرس قانونی شرکت انتخاب شد. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد نیز به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های این شرکت تعیین شدند.

کلیاتی درباره شرکت

موضوع فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (هلدینگ نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی صباانرژی) طبق ماده (۲) اساسنامه عبارت است از: سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به‌طوری‌که به تنهایی یا به همراه اشخاص حقوقی یا حقیقی (داخلی و خارجی) تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) و تاسیس دفاتر در خارج از کشور در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند:

• سرمایه‌گذاری در تهیه، تولید و تامین انواع مواد اولیه نفتی، پتروشیمی، فرآورده‌ها و مشتقات فرعی نفت و گاز و فرآوری آنها و سایر مواد خام اعم از آلی و معدنی و همچنین سرمایه‌گذاری در تاسیس، ایجاد و مشارکت در شرکت‌ها و پروژه‌های نفت، گاز به منظور تهیه، تولید و پالایش نفت خام، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های آن و تولید انواع محصولات بالادستی، میان‌دستی و پایین‌دستی صنعت پتروشیمی و تامین تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی.
• سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی شامل آب و برق اعم از مشارکت در سهام شرکت‌ها یا ایجاد، احداث و مشارکت در پروژه‌های نیروگاهی، آب شیرین‌کن و تامین تجهیزات و تاسیسات و ماشین‌آلات مرتبط با حوزه انرژی.
• انجام امور بازرگانی اعم از خرید و فروش در بازارهای داخلی و خارجی مرتبط با فعالیت‌های تعریف‌شده در فوق و تاسیس و ثبت شرکت با موضوع امور بازرگانی در داخل و خارج از کشور.

مهمترین شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری عبارتند از: پتروشیمی جم، پتروشیمی مسجدسلیمان، صبافولاد خلیج فارس، لوله‌سازی اهواز، فولاد اکسین خوزستان، نفت ایرانول، نفت پاسارگاد، پتروشیمی امیرکبیر، پتروشیمی فن‌آوران، پتروشیمی ایلام، پتروشیمی آبادان و پتروشیمی خارک.

سرمایه شرکت مبلغ 27،000 میلیارد ریال (شامل تعداد ۲۷ میلیارد سهم ثبت‌شده به ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال) در پایان سال مالی منتهی به 95.6.31 است. لازم به ذکر است که شرکت در نظر دارد به‌منظور تامین منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌ها، حفظ موقعیت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر، جبران مخارج سرمایه‌ای انجام‌شده در تحصیل سهام شرکت‌ها، سرمایه خود را از مبلغ 27،000 میلیارد ریال به مبلغ 33،300 میلیارد ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال‌شده سهامداران افزایش دهد.

جایگاه شرکت در صنعت

شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در حال حاضر در صنعت شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی درج شده است. این شرکت از نظر سرمایه و ارزش بازار در جایگاه سوم بین شرکت‌های هم‌گروه و پس از شرکت سرمایه‌گذاری غدیر و گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید و پیش از شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی قرار دارد. با توجه به حرکت شرکت به سمت حوزه انرژی، این شرکت در جایگاه چهارم در میان شرکت‌های فعال این حوزه و پس از صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین و گسترش نفت و گاز پارسیان قرار دارد.

ترکیب درآمدهای شرکت

سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها (سودهای تقسیمی دریافتی از شرکت‌های موجود در پرتفوی) مهمترین منبع تشکیل‌دهنده درآمد شرکت در سال‌های گذشته بوده است و پس از آن، سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری و سود اوراق و سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها، سایر منابع درآمدی شرکت را تشکیل می‌دهند. در سال مالی منتهی به 95.6.31 به دلیل کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش سودآوری شرکت‌های پتروشیمی و همچنین به دلیل رکود حاکم در وضعیت کلی اقتصاد، سهم سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها از درآمد شرکت کاهش یافت و به ۷۹ درصد رسید. در دوره شش ماهه منتهی به 95.12.30سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش یافت. ترکیب درآمدی در این دوره به دلیل فروش بلوکی سهام پتروشیمی جم و همچنین فروش سهام برخی دیگر از شرکت‌ها (مانند بیمه ملت، سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت و...) با تغییرات قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو شد. شایان ذکر است که بیشتر سهام موجود در پرتفوی شرکت، مربوط به بخش پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی است.

اقدامات انجام شده

اقدامات کلان : کنترل عملکرد و برنامه و بودجه شرکت‌های تابعه به صورت فصلی؛ وصول مطالبات معوق از شرکت‌های سرمایه‌پذیر؛ برگزاری جلسات کارگروه برنامه‌ریزی در حوزه برق و انرژی؛ برگزاری جلسات کارگروه برنامه‌ریزی در حوزه پتروشیمی؛ اصلاح ساختار سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی خروج از صنایع غیر هدف و پیگیری افزایش سرمایه شرکت و برگزاری مجمع فوق‌العاده ازجمله اقدامات کلان شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در سال مالی منتهی به 95.12.30 بوده است. اقدامات انجام‌شده در شرکت‌های زیرمجموعه به شرح زیر است:

پتروشیمی جم:

• تشکیل کارگروه‌های تخصصی در جم جهت دستیابی به تولید نزدیک به 100 درصد ظرفیت اسمی و بهبود بازار فروش محصولات
• پیگیری اجرا و تامین منابع مالی پروژه ABS-Rubber
• احقاق حقوق مالکانه پتروشیمی جم بر خط اصلی اتان و دریافت سهمیه تعیین شده مطابق با قرارداد با شرکت ملی گاز
• تکمیل و راه‌اندازی خط لوله بوتان جهت تامین خوراک و کاهش وابستگی به پتروشیمی شهید نوری و افزایش سودآوری
• بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری جهت افزایش تولید محصولات و تکمیل زنجیره ارزش شامل تولید پروپیلن از طریق PDH
• اخذ تسهیلات بانکی با ضمانت آن توسط هلدینگ

صبافولاد خلیج فارس:

• تامین مالی و اتمام پروژه
• پیگیری جهت تامین منابع مالی از طریق انتشار صکوک و کاهش بار تامین مالی از سهامداران در جهت اتمام فاز اول آن
• پیگیری جهت انجام امور زیرساختی پروژه نظیر تامین برق، احداث آب شیرین‌کن و حمل و نقل موردنیاز جهت دریافت مواد اولیه و ارسال محصولات
• پیگیری جهت احداث واحد یوتیلیتی موردنیاز (برق و آب شیرین) با استفاده از منابع خارجی
• تامین سرمایه در گردش

پتروشیمی مسجد سلیمان:

• افزایش ۲۵ درصدی سقف اعتبار اسنادی گشایش‌یافته به مبلغ ۸۵۰ میلیون یوآن
• پیگیری احداث یک واحد پتروپالایش در منطقه مسجد سلیمان شامل تامین خوراک، شناسایی لایسنسور، تامین منابع مالی و کسب مجوزهای لازم
• تامین مالی پروژه‌های Non-EPC و آورده نقدی سهامداران در گشایش اعتبار اسنادی
• مذاکرات در جهت بازیافت بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری صورت گرفته (تعدیل قیمت تمام‌شده سرمایه‌گذاری)

لوله‌سازی اهواز:

• بررسی و تحلیل کلان شرکت لوله‌سازی اهواز از ابعاد گوناگون مانند فروش، بازاریابی،‌ بدهی، هزینه‌های مالی با هدف استفاده از ظرفیت‌ها و توانایی شرکت در تامین نیازهای خطوط لوله موردنیاز وزارت نفت و شرکت ملی گاز
• شرکت در مناقصه‌ها و حضور در کنسرسیوم‌های معتبر با مشارکت پیمانکاران داخلی و خارجی معتبر
• افتتاح خط تولید لوله‌های اسپیرال (مخصوص انتقال آب) با ظرفیت اسمی سالانه 230 هزار تن با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
• نصب و راه‌اندازی XRAY2 جدید در کارخانه ۴ تولید لوله
• رسیدن شرکت به سود عملیاتی در صورت‌های مالی بعد از پنج سال
• بهبود قابل ملاحظه اخذ قراردادها و تولیدات شرکت

پتروشیمی پلی‌پروپیلن جم:

• برنامه‌ریزی جهت دستیابی به تولید نزدیک به 100 درصد ظرفیت اسمی
• تصویب افزایش سرمایه شرکت توسط هیات مدیره و حسابرس
• برنامه‌ریزی جهت عرضه شرکت در بورس تهران
• بررسی امکان اجرای طرح‌های توسعه‌ای با هدف افزایش بازده
• تولید گرید کوپلیمر رندوم بهبودیافته با کاربرد در تولید ظروف شفاف
• کسب نشان زرین یک ستاره کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران

شرکت‌های در حال انتقال:

• نیرو آتیه صبا (نیروگاه تبریز):
• انتقال دارای‌های نیروگاه به شرکت نیرو آتیه صبا
• تامین بودجه مورد نیاز جهت تعمیرات اساسی و هزینه عملیاتی با توجه به عدم وصول به‌هنگام و مناسب مطالبات وزارت نیرو
• تعمیرات نیمه‌اساسی واحد دو و افزایش بار واحد از ۲۷۰ به ۳۵۰ مگاوات
• برنامه‌ریزی جهت توسعه و نوسازی نیروگاه با توجه به قدمت نیروگاه و راندمان پایین آن با هدف افزایش راندمان با استفاده از منابع مالی خارجی با نرخ بهره مناسب
• بررسی طرح پیشنهادی شرکت‌های خارجی مایل به مشارکت در بهینه‌سازی و افزایش ظرفیت نیروگاه تبریز

• نیرو تراز پی‌ریز (نیروگاه اندیمشک)
• اقدام جهت ارزش‌گذاری و انتقال مجوزها از شرکت تراز پی‌ریز به شرکت نیرو تراز پی‌ریز
• تعیین شرکت نیرو تراز پی‌ریز به‌عنوان شرکت پروژه جهت تمرکز بخشیدن به اجرای پروژه
• آغاز مذاکرات برای انعقاد قرارداد EPCF با شرکت‌های داخلی و خارجی
• تهیه R.F.P

سایر اقدامات:

• ارزش‌گذاری برخی از شرکت‌های زیرمجموعه جهت جابجایی سهام بین هلدینگ‌های صندوق بازنشستگی
• کنترل عملکرد شرکت‌های سرمایه‌پذیر
• اصلاح ترکیب پرتفوی سهام و سرمایه‌گذاری‌ها
• افزایش مالکیت مجموعه صندوق بازنشستگی در سهام پتروشیمی جم به بالای ۵۰ درصد

پروژه‌های در حال انجام

پروژه‌های در حال انجام شرکت به شرح زیر است:

• صبافولاد خلیج فارس؛ میزان پیشرفت فیزیکی پروژه: 93 درصد
• پتروشیمی مسجد سلیمان؛ میزان پیشرفت فیزیکی پروژه: 30 درصد
• ABS/Rubber جم؛ میزان پیشرفت فیزیکی پروژه: 54.6 درصد

برنامه‌های سال مالی 1396

برنامه‌های شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری برای سال مالی منتهی به 96.12.29 عبارت است از:

• برنامه‌های کوتاه‌مدت :
• ساماندهی شرکت‌های حوزه انرژی صندوق بازنشستگی کشوری
• خروج از شرکت‌های غیرمرتبط

• برنامه‌های میان‌مدت :
• راه‌اندازی پروژه صبا فولاد خلیج فارس و سودآور شدن آن
• تمرکز و تسریع در اجرای پروژه ABS/Rubber پتروشیمی جم
• راه‌اندازی فاز ۱ اوره و آمونیاک پتروشیمی مسجد سلیمان

• برنامه‌های بلندمدت:
• شناسایی فرصت‌های جذاب و پربازده سرمایه‌گذاری و ورود به آن
• سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مکمل زنجیره ارزش الفین
• تمرکز در بازاریابی و فروش محصولات شرکت‌های تابعه
• ورود به حوزه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر

برخی از مهمترین برنامه‌های آتی شرکت عبارتند از:

• اقدامات تکمیلی جهت تبدیل شرکت به هلدینگ انرژی، نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
• تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با حوزه نفت، گاز و پتروشیمی با اولویت پتروشیمی جم
• پیگیری برای تکمیل طرح ABS/Rubber
• بررسی طرح اجرای واحدهای PDH و PP توسط پتروشیمی جم
• بررسی خرید سهام مدیریتی در یک شرکت پتروشیمی
• بررسی افزایش سرمایه‌گذاری در شرکت پتروشمیران
• بررسی سرمایه‌گذاری در طرح‌های پتروشیمی منطقه مکران
• بهینه‌سازی نیروگاه تبریز
• بررسی احداث یک نیروگاه سیکل ترکیبی
• راه‌اندازی فاز اول و انجام مطالعات اجرای واحد یوتیلیتی و فازهای بعدی صبافولاد خلیج فارس
• پیگیری برای همکاری بیشتر با شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)

اطلاعات بودجه

شرکت در بودجه پیشنهادی برای سال مالی منتهی به 96.12.29 رقم 6،201،875 میلیون ریال برای سود حاصل از سرمایه‌گذاری، رقم 1،500،000 میلیون ریال برای سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری،‌ رقم 7،701،875 میلیون ریال برای جمع درآمدها، رقم (134،345) میلیون ریال برای هزینه‌های عمومی اداری و تشکیلاتی، رقم 7،742،454 میلیون ریال برای سود (زیان) عملیاتی، رقم (45) میلیون ریال برای هزینه‌های مالی، رقم (1،354) میلیون ریال برای خالص درآمدها (هزینه‌ها)ی متفرقه و رقم 7،741،055 میلیون ریال برای سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات درج کرده است. همچنین شرکت برای سود خالص هر سهم پس از کسر مالیات برای سال مالی منتهی به 96.12.29 رقم 287 ریال پیش‌بینی کرده است.