نقطه عطف بازار (بخش اول)

بورس24 : ترند یا جهت بازار، سمت و سوی حرکت بازار را نشان می دهد که عموما در بازارهای مورد نظر ما، بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود. افزایش تقاضا روندها رو صعودی کرده و افزایش عرضه به کاهش قیمت منتهی می شود که برآیند آنها در یک بازار می تواند روند یا ترند کلی را بر اساس جهت نشان دهد. عموما ترندها را بر اساس صعودی و نزولی دسته بندی می کنیم اما نوع دیگری از ترند به نام نوسانی نیز در بسیاری از بازارها مشاهده می شود.

شدت و ضعف ترند ها را نیز می توان از شیب خط بدست آورد به طوریکه هر چه شیب روند صعودی بیشتر باشد، هیجان تقاضا بیشتر بوده و پتانسیل بیشتری برای رشد دیده می شود و همین سناریو در بازارهای منفی نشان دهنده هیجان عرضه و قدرت بالای فروشندگان خواهد بود.

همیشه توصیه شده است که در جهت آب شنا کنید و در بازار سرمایه نیز معامله گرانی که در جهت ترند معامله می کنند به طور قابل ملاحظه ای شانس موفقیت بیشتری نسبت به معامله گرانی که در خلاف جهت معامله می کنند، دارا می باشند.

دلیل این شانس نیز مشخص است چراکه ترند بازار یا شاخص نشان دهنده رفتار عمده شرکت های فعال در بازار می باشد. برای مثال تجربه کارشناسان در بازارهای بین المللی نشان داده است که در بازارهای صعودی، تا 90 درصد شرکت ها می توانند در ترند صعودی معامله شوند که نشان می دهد شانس انتخاب یک سهم برای صعود معادل شانس انتخاب از مجموعه 10 سهمی ست که 9 تای آن مثبت معامله می شوند.

آنچه سعی خواهیم کرد بیان کنیم مفهومی است که نامی جدید تحت عنوان تحلیل " نقطه عطف ترند " (بازار) برای آن انتخاب کرده ایم و در حقیقت نشان دهنده همان نقطه ای ست که بازار می تواند به دارندگان سهام و فعالین بازار نقطه ورود یا خروج را نشان دهد. این نقطه عطف را می توان از بازار و شاخص به عمده سهام بازار نیز تعمیم داد. البته برای تعمیم دقیق تر نیاز به شناخت فاکتورهای پیچیده تری ست که در نخستین بخش از سری جدید آموزش نمی گنجد لیکن به طور کلی برای 90 درصد شرکت های فعال با شدت مختلف، ترند تکرار خواهد شد.

نقطع عطف ترند بر سه بازه زمانی یا تایم فریم تکیه دارد؛

بازه کوتاه مدت (چند روز تا چند هفته)

بازه میان مدت (چند هفته تا چند ماه)

بازه بلند مدت (چند ماه تا چند سال)

البته این بازه ها در بورس تهران قابل تعریف است اما در بازه های زمانی کوتاه تر نیز قابل تعمیم هستند. برای مثال بازه کوتاه مدت را می توان چند ساعت تا چند روز تعریف کرد و بازه میان مدت و بلند مدت را نیز به همین نسبت کوچک کرد.

نوع این بازه ها اهمیتی ندارد اما چیزی که مهم است حفظ توالی این روند و عدم گسستگی آنهاست چراکه در تصمیمات که در آینده بیشتر خواهیم گفت، ممکن است نیاز به بررسی در هر 3 تایم فریم داشته باشید.

عموما در تصمیم گیری تایم فریم بزرگتر نسبت به تایم فریم کوچک تر غالب است اما عموما تغییر ترند بازار یا "نقطه عطف ترند" در تایم فریم های کوچک تر زودتر از تایم فریم های بزرگتر شناسایی می شود.

در مطالب آتی با عنوان " نقطه عطف بازار" با چگونگی تعیین نقاط عطف و همچنین اتخاذ استراتژی معاملاتی کارا بر اساس این نقاط آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب را بخوانید.