یک خروج غیر منتظره در لیدر بورس

بورس24 :

تمرکز بازار روی نمادهای خودرویی کاملا مشهود است . طی روزهای آتی ، افزایش قیمت نفت و رونمایی از قراردادهای جدید خودروسازان معاملات را تحت تاثیر قرار خواهد داد . در معاملات دیروز ، حاشیه های عرضه اولیه بکهنوج هم قابل توجه بود . کدهای آنلاین در ابتدای معاملات روز سه شنبه ، می توانند نتایج عرضه اولیه دیروز را در سبد های سهام خود مشاهده کنند. که جای تامل دارد.

نگاهی به معاملات روز دوشنبه 12 مهرماه :

ارزش معاملات سهام و حق تقدم ( در حالت عادی و نه بلوکی) در روز دوشنبه با افزایش قابل توجه 50 درصدی نسبت به روز یکشنبه به 311 میلیارد و 200 میلیون تومان رسید . این ارزش معامله پس از 16 مرداد ماه سال جاری ( حدود دو ماه اخیر) بی سابقه بوده است .

در معاملات دیروز ارزش معاملات صندوق های سرمایه گذاری ، تحت تاثیر ارزش معامله قابل توجه صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر، رشد قابل توجهی از خود برجای گذاشت .

دیروز 5 معامله بلوکی به ارزش 24 میلیارد و 259 میلیون تومان انجام شد که در مهمترین آنها یک بلوک 110 میلیون سهمی  وخارزم توسط شرکت تامین آتیه مسکن به وصنعت فروخته شد . این معامله 12 میلیارد و 760 میلیون تومان ارزش داشت و هر سهم وخارزم در این داد و ستد ، 5 درصد بالاتر از صفر تابلو در 116 تومان مورد معامله قرار گرفت.

به واقع ارزش معاملات نمادهای خودرویی تمام مطالب را خود بیان می کند . همانطور که بارها ذکر کردیم بازی این روزها در نمادهای خودرویی انجام خواهد گرفت . چه از بعد کلان نگاه کنیم و چه به موارد جزیی خودرویی ها توجه کنیم این صنعت می تواند روزهای پر شکوهی رقم بزند . دولت حساب ویژه ای برای رشد اقتصادی 5 درصدی روی غول های جاده مخصوص  باز کرده است .

صنعت خودرو دیروز ، رکورد تناسب سهمش از ارزش معاملات را در هفته های قبل را هم ارتقا داد و موفق به اختصاص 38 درصد از ارزش معاملات به خود شد . این آمار در صورتی که عرضه اولیه را در نظر نگیریم به شکل فزاینده ای بهبود می یابد که می توان آن را یک سیگنال قوی دیگر از خودروسازان قلمداد کنیم .

طبیعتا در بین نمادها ، خودرویی ها سرآمد هستند . دیروز 20 نماد پر ارزش 61 درصد و 410 نماد دیگر 39 درصد از ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند . خودرو و خساپا به تنهایی 22 درصد از ارزش معاملات را متوجه خود ساخته بودند . تمرکز بازار بالا رفته و به نظر می توانیم روندهای بهتری از معاملات مشاهده کنیم هر چند اتفاقات سیاسی به خصوص در 18 آبان ( برگزاری انتخابات ایالات متحده ) این روندها را تحت تاثیر قرار می دهد .

خودروی بنیادی متلاطم / خساپای پر خبر ولی آرام

در شماره قبل اشاره کردیم که فنر فشرده شده در ایران خودرو رها خواهد شد . در روز دوشنبه فنر فشرده شده ایران خودرو سرانجام رها شد و 1000 کد حقیقی با هجوم خود خریدهای پر ارزشی در خودرو رقم زدند و صف خرید چند ده میلیون سهمی را در خودرو پدید آوردند . پس از 19 اردیبهشت ماه سال جاری ، روز دوشنبه 12 مهر ماه پر ارزش ترین معاملات برای ایران خودرو بود. ارزش معاملات دیروز خودرو بیش از 40 میلیارد و 622 میلیون تومان بود . در شماره قبل ، اشاره کردیم که سفر هیات بلندپایه پژو می تواند اتفاقات خوبی در ایران خودرو رقم بزند .

صف چند ده میلیون سهمی ایران خودرو اما در دقایق پایانی توسط یک کد حقوقی عرضه شد . شرکت سرمایه گذاری سلیم (سهامی خاص ) که در هفته های قبل معمولا به عنوان خریدار در ایران خودرو ظاهر می شد با عرضه های پر تعداد خود از جمع سهامداران درصدی خودرو خارج شد تا پیش بینی روند معاملات خودرو در روز سه شنبه بسیار مشکل شود .

احتمالا سلیم در حدود 100 میلیون سهم از ایران خودرو را هنوز در دست داشته باشد و بعید نیست این تعداد را در روزهای آتی عرضه کند اما باید در نظر داشت که اخبار خودرو و شرایط بنیادی این غول آبی بسیار مساعد است دیروز 1000 کد حقیقی ، 35 میلیارد و 13 میلیون تومان در ایران خودرو خرید کردند  (میانگین خرید هر کد بیش از 35 میلیون تومان ) که بسیار پر قدرت و قابل توجه است .

در طرف مقابل ایران خودرو ، سایپایی قرار دارد که در 4 روز اخیر ضمن کسب بازدهی 18 درصدی ، ارزش معامله خارق العاده 124 میلیارد و 230 میلیون تومانی را بر جای گذاشته اشت . هیچ یک از سهامداران درصدی سایپا در روزهایی که صف خرید چند ده میلیون سهمی در خساپا شکل گرفته بود  اقدام به عرضه سهم نکردند . علت را می توان در صف های خرید دور قبل صعود قیمتی سایپا ، که در قیمت های فعلی ایجاد شده بود اشاره کرد . به نظر سهامداران خسته در دور قبل از خساپا خارج شده اند و اکنون  سهامداران درصدی سایپا احتمالا به خبر بسیار مساعدی از این مجموعه امیدوار هستند چرا که هیچ یک از آنها راضی به فروش حتی یک برگ سهم نشدند .

خودرو از لحاظ بنیادی شرایط مساعدی دارد ، پیش بینی ما این است عرضه های احتمالی از جانب سهامداران خسته هضم شده  و روند صعودی خودرو ادامه پیدا کند و پس از شکست مرز روانی 342 تومانی ، مسیر خودرو به سمت اهداف بالاتر هموار شود.

در بلند مدت هر زمان ارزش بازار سایپا از ایران خودرو پیشی گرفته ، پس از گذشت مدت زمان کوتاهی روند اصلاح شده و یا شیب صعود خودرو از سایپا تند تر شده و مجددا ارزش بازار ایران خودرو به بیش از سایپا صعود کرده است . هم اکنون ارزش بازار سایپا در حدود 10 درصد بیش از ایران خودرو است .

بد نیست اشاره ای هم به بازدهی این دو غول جاده مخصوص کنیم . ایران خودرو در فاصله ابتدای سال 94 تاکنون به بازدهی 39 درصدی و شرکت سایپا به بازدهی 122 درصدی دست پیدا کرده است .

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی ، فروش دارایی ها و بروز اخبار در زمان های مناسب از جمله مواردی است که این فاصله 83 درصدی در بازدهی را به نفع خساپا رقم زده است .

باید صبر کرد و دید آیا خودرو در 6 ماهه دوم سال می تواند بازدهی بهتری از سایپا ایجاد کند و یا غول نارنجی همچنان در جاده مخصوص از این حیث بی رقیب باقی می ماند.

وخارزم چشم وصنعت را گرفت

مهمترین بلوک روز دوشنبه مربوط به فروش 110 میلیون سهم وخارزم توسط شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص) به شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن بود . فروش این بلوک سبب شد تا وصنعت به جمع درصدی های وخارزم بپیوندد و تعداد نمادهایی که در آنها سهامدار درصدی است به 13 برساند . جالب است که بدانید وصنعت در روزهای اخیر مورد حمایت شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه قرار گرفته و این شرکت سرمایه گذاری چراغ سبز خود را در وصنعت روشن کرده است.

وخارزم 4 درصد بازدهی در سال 94 و 8 درصد زیان در سال جاری را برای سهامدارانش به ارمغان آورده و حالا به نظر می رسد می تواند نوسان های بهتری در درصدهای مثبت انجام دهد .

در پایان این گزارش می افزاید افزایش سرمایه 20 درصدی مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران در نماد ثاباد که از محل مطالبات و آورده نقدی انجام شده بود علاوه بر ثبت در مرجع ثبت شرکت ها در پورتفولیوی سهامداران نیز لحاظ شده است . این سهام آزاد شده ظرف هفته های آتی آماده معامله می باشد پس احتمالا می توان افزایش نسبی عرضه را در ثاباد متصور بود .ثاباد که یک درصدی بازدهی در روزهای کاری سال جاری و 9 درصد زیان را در سال 94 برای سهامدارانشان به بار آورده اند.

برای مشاهده جدول کامل معاملات سهامداران درصدی روی لینک و یا تصویر زیر کلیک فرمایید.