آنالیز صنعت «پتروشیمی»

این مطلب در طول بازار به روز می شود....

09:00 شاخص گروه پتروشیمی

صنعت پتروشیمی با ارزش بازاری 100 هزار میلیارد تومانی ، در حدود 24 درصد (معادل یک چهارم) از ارزش بازار بورس تهران را تشکیل داده است! به این ترتیب قطعا نوسانات قیمتی نمادهای این گروه تاثیر به سزایی بر روی شاخص کل و همچنین ارزش کل بازار خواهد داشت. طی 2.5 سال اخیر به دلیل ابهامات ایجاد شده در نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی و همچنان کاهش ملموس بهای جهانی نفت خام و نیز مشتقات پتروشیمی شاهد کاهش سودآوری شرکت های فعال در این صنعت و بالطبع کاهش ارزش سهام شرکت های وابسته بودیم.
در تصویر زیر شاخص صنعت پتروشیمی (شیمیایی) را از اوایل سال 94 تاکنون مشاهده می کنید. نوسانات قیمتی طی این بازه زمانی را می توان داخل یک کانال صعودی محصور کرد. به گونه ای که قیمت در این مدت 2 بار کف و دو بار هم سقف کانال مذکور را لمس کرده است. از اواخر بهمن ماه با برخورد قیمت با سقف کانال و قرار گرفتن اسیلاتورها در محدوده اشباع از خرید ، شاهد شکل گیری افزایش عرضه ها و افت قیمتی نمادهای وابسته به این صنعت بودیم. به گونه ای که طی 55 روز کاری گذشته حدود 10 درصد از ارزش شاخص صنعت شیمیایی کاسته شده است.
در حال حاضر قیمت یک بار دیگر به محدوده کف کانال فرضی نزدیک شده است. از طرفی دیگر اصلاح کنونی هارمونی قیمتی و زمانی مناسبی با اصلاح قبلی تشکیل داده است. به گونه ای که شاهد شکل گیری یک پترن هارمونیک AB=CD دو سویه کم نقص در نمودار این گروه هستیم.
گارد اندیکاتور MACD هم به گونه ای است که مستعد تشکیل یک واگرایی مثبت با قیمت است. با توجه به جمیع جهات به نظر می رسد محدوده 4900 – 5000 واحد در برهه فعلی محدوده کف قیمتی برای شاخص این گروه است. به نظر می رسد به مرور می توان شاهد رشد قیمتی شاخص شیمیایی تا حوالی سقف کانال مزبور یعنی محدوده 6000 – 6100 واحد بود.

09:00 س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین – تاپیکو

نوسانات قیمتی سهام شرکت نفت و گاز پتروشیمی تامین با نماد معاملاتی تاپیکو را از اواخر سال 93 تا کنون ، در قالب یک کانال صعودی محصور کردیم. طی این مدت برآیند حرکات قیمت با شیب ملایمی صعودی بوده است. به گونه ای که قیمت از حوالی 170 تومان تا محدوده 265 تومان هم رشد داشته! در حال حاضر به نظر می رسد قیمت یک بار دیگر روی کف کانال قرار گرفته و در حال واکنش به محدوده مذکور می باشد. با توجه به واگرایی مثبت به قیمت و اندیکاتورها به نظر می رسد محدوده 220 – 230 تومان سطح کم ریسکی برای خرید سهم می باشد. انتظار داریم به مرور قیمت سهم تا حوالی سقف کانال یعنی 280 – 285 تومان رشد داشته باشد.

09:25 گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان – پترول

طی یکسال گذشته قیمت سهام شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان با نماد معاملاتی پترول در یک محدوده رنج و مستطیلی در حال نوسان بوده است. طی این بازه زمانی محدوده 135 – 140 تومان به عنوان کف قیمتی و 185 – 190 تومان به عنوان سقف قیمتی عمل کرده است. در حال حاضر سهم یک بار دیگر در آستانه رسیدن به کف یکساله خود قرار دارد. در بررسی اسیلاتورها ، شرایط RSI به گونه ای است که در حال ورود به محدوده فروش های هیجانی است. توصیه می شود نوسانات سهم را طی روزهای آینده زیر نظر داشته باشید. در صورت واکنش مثبت به محدوده یاد شده ، می توان بخشی از سبد را به این سهم اختصاص داد. هدف قیمتی سهم در بازه زمانی 2 تا 3 ماهه حوالی 180 – 190 تومان می باشد. به عبارتی دیگر طی این مدت انتظار داریم سهم یک رشد 40 تا 45 درصدی را تجربه کند.

09:00 پتروشیمی زاگرس – زاگرس

حدود 2.5 سال است که سهم در داخل یک کانال نزولی در حال نوسان است. طی این مدت قیمت هر بار با گام های تند و تیز به سمت کف کانال حرکت می کرده و کف جدید تشکیل می داده و در ادامه با ساختار کند و فرسایشی به سمت سقف کانال باز می گشته و سق جدید را پایین تر از سقف قبلی تشکیل داده است. در حال حاضر قیمت یکبار دیگر و در قالب یک آرایش اصلاحی – فرسایشی با سقف کانال نزولی برخورد کرده است. توصیه می کنیم مادامی که قیمت بالای سقف کانال تشکیل نشده ، اقدام به خرید نکنید! در صورتیکه سقف کانال شکسته شود ، قیمت می تواند به اندازه عرض کانال حرکت کند.

10:00 پتروشیمی شیراز – شیراز

آرایش قیمتی 1 ساله سهام شرکت پتروشیمی شیراز با نماد معاملاتی شیراز ، تداعی کننده الگوی هارمونیک BAT صعودی است. در نمودار عملکردی طی 3 سال گذشته محدوده 260 تومان به عنوان کف قیمتی سهم به ثبت رسیده است. در حال حاضر هم قیمت فاصله چندانی با این سطح حمایتی ندارد. در اندیکاتور MACD هم پتانسیل شکل گیری واگرایی مثبت وجود دارد. به نظر می رسد خرید سهم حوالی 270 تومان با حد ضرر 240 تومان گزینه مناسبی باشد. هدف قیمتی سهم می تواند دم الگو یا خط واصل بین نقاط A و C باشد. به عبارتی دیگر انتظار داریم به مرور و در میان مدت با یک بازدهی 30 درصدی قیمت سهم تا حوالی 350 تومان رشد نماید.

10:30 پتروشیمی پردیس – شپدیس

طی 8 ماه اخیر ارزش سهام پتروشیمی پردیس بیش از 40 درصد رشد داشته و از حوالی 700 تومان تا قیمت های بالاتر از 1000 تومان رشد کرده است. در این محدوده با تشکیل الگوی هارمونیک AB=CD و برخورد قیمت با محدوده سقف کانال ، شاهد افزایش عرضه ها و ریزش قیمت بودیم. حوالی 890 – 900 تومان قیمت با ترند مینوری و همچنین تراز 38.2 درصد اصلاحی گام قبلی برخورد می کند. در صورتیکه قیمت به محدوده مذکور واکنش نشان دهد انتظار رشد قیمتی سهم را داریم. در غیر اینصورت راهی کف کانال یعنی حوالی 840 – 850 تومان می شود که در این سطح باید سهم را مورد بررسی قرار داد.

11:30 پتروشیمی خارک – شخارک

در حدود دو سال است که برآیند حرکات قیمتی در نماد پتروشیمی خارک کاهشی بوده است. طی این مدت قیمت یک بار در قالب بال AB از محدوده 1600 تا حوالی 1200 تومان ریزش داشته است. در ادامه یک اصلاح رو به بالا با بازوی BC تا سطح 1570 تومان داشتیم که بخش عمده ریزش قبلی را ریتریس کرده است و در ادامه بازوی CD باعث ریزش سهم تا 1130 تومان شده است. در حال حاضر قیمت مدتی است که حوالی کف کانال در حال نوسان است. به نظر می رسد قیمت پترن AB=CD را تکمیل کرده است و اکنون در داخل یک مثلث پایان قطری در حال نوسان است. حوالی 1100 – 1120 تومان سهم با محدوده حمایتی برخورد می کند. در صورت افزایش حجم معاملات می توان وارد معامله خرید با هدف قیمتی 1470 – 1500 شد. انتظار داریم در صورت واکنش به کف کانال قیمت ظرف 4 الی 4.5 ماه آینده به محدوده مورد نظر برسد.

12:00 پتروشیمی کرمانشاه – کرمانشا

در نمودار روزانه سهام پتروشیمی کرمانشاه با نماد معاملاتی کرمانشا ، سهم تا تراز اصلاحی 61.8 درصد گام قبلی اصلاح داشته است. از طرفی دیگر در اندیکاتور MACD احتمال شکل گیری واگرایی مثبت بالا می باشد. در کوتاه مدت 400 – 410 تومان سطح مقاومتی قیمت است که در صورت عبور قیمت از محدوده مورد نظر ، مطابق قاعده Magnet Move انتظار تشکیل پترن هارمونیک Shark Attack و رشد قیمتی سهم تا حوالی 435 تومان را داریم. به نظر می رسد خرید حوالی 370 – 375 تومان با حد ضرر 350 تومان و حد سود 435 تومان گزینه کم ریسکی برای میان مدتی ها باشد.