این گزارش ویژه توسط تامین سرمایه نوین تهیه شده که در آن به بررسی وضعیت همه صندوق های حاضر در بازار سهام می پردازد
گزارش عملکرد صندوق های سرمایه گذاری 15 آذر ماه سال 1393
درآمد ثابت و تضمین سود
| نام صندوق سرمایه گذاری | نام مدیر | نوع صندوق | نرخ سود - تضمین شده | تاریخ آغاز فعالیت | سقف واحدهای سرمایه گذاری | ارزش خالص هر واحد(ریال) | بازده در ماه گذشته (%) | بازده در سه ماه گذشته(%) | بازده در شش ماه گذشته(%) | بازده در سال گذشته (%) |
| کارآفرین | کارگزاری بانک کارآفرین | در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با تضمین سود | 20 | 1386/04/23 | 4,000,000 | 1,012,255 | 1.98% | 5.87% | 11.41% | 22.99% |
| یكم ایرانیان | تأمین سرمایه نوین | در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با تضمین سود | 19 | 1387/11/14 | 1,000,000 | 1,066,758 | 2.01% | 6.02% | 12.03% | 24.06% |
| نوین سامان | تأمین سرمایه نوین | در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با تضمین سود | 20 | 1388/10/21 | 2,000,000 | 1,053,265 | 1.63% | 4.89% | 9.77% | 19.54% |
| آتیه نوین | تأمین سرمایه نوین | در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با تضمین سود | 20 | 1388/12/26 | 2,000,000 | 1,072,235 | 1.74% | 5.23% | 10.45% | 20.90% |
| امین ملت | تأمین سرمایه امین | در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با تضمین سود | 20 | 1389/02/19 | 1,000,000 | 1,037,708 | 1.54% | 4.62% | 9.91% | 15.43% |
| گسترش فردای ایرانیان | تأمین سرمایه نوین | در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با تضمین سود | 20 | 1390/07/23 | 1,000,000 | 1,050,658 | 1.55% | 4.65% | 9.31% | 18.61% |
| ارزش آفرینان دی | کارگزاری بانک دی | در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با تضمین سود | 20 | 1390/07/12 | 1,000,000 | 1,086,155 | 1.79% | 5.26% | 10.27% | 15.23% |
| نهال سرمایه ایرانیان | تأمین سرمایه نوین | در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با تضمین سود | 20 | 1390/07/19 | 1,000,000 | 1,051,115 | 1.64% | 4.92% | 9.85% | 19.69% |
| اندوخته ملت | تامین سرمایه بانک ملت | در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با تضمین سود | 20 | 1390/12/09 | 1,000,000 | 1,042,825 | 1.62% | 9.76% | 9.35% | -3.15% |
| سرمایه گذاری ملت ایران زمین | تامین سرمایه بانک ملت | در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با تضمین سود | 20 | 1391/04/21 | 500,000 | 1,045,387 | 1.22% | 5.29% | 9.43% | 5.23% |
| نگین رفاه | کارگزاری بانک رفاه | در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با تضمین سود | 20 | 1391/07/04 | 1,000,000 | 1,034,554 | 1.12% | 4.34% | 5.89% | 1.59% |
| لوتوس پارسیان | تامین سرمایه لوتوس پارسیان | در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با تضمین سود | 20 | 1391/07/25 | 3,500,000 | 1,010,007 | 1.76% | 5.79% | 10.78% | 22.05% |
| نیکوکاری حافظ | کارگزاری حافظ | در اوراق بهادار با درآمد ثابت و در اندازه کوچک | - | 1393/02/21 | 500,000 | 1,037,299 | 0.85% | 4.62% | 9.24% | 9.45% |
| نیکوکاری محبان نینوا | کارگزاری سهم آشنا | در اوراق بهادار با درآمد ثابت و در اندازه بزرگ | - | 1392/12/13 | 5,000,000 | 107,372 | 1.80% | 4.62% | 10.55% | - |
درآمد ثابت و پیشبینی سود
| نام صندوق سرمایه گذاری | نام مدیر | نوع صندوق | نرخ سود - تضمین شده | تاریخ آغاز فعالیت | سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق | ارزش خالص هر واحد (ریال) | بازده صندوق در ماه گذشته (%) | بازده در سه ماه گذشته(%) | بازده در شش ماه گذشته(%) | بازده در سال گذشته (%) |
| یکم کارگزاری بانک کشاورزی | کارگزاری بانک کشاورزی | در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود | 20 | 1389/12/25 | 18.000.000 | 1,002,247 | 1.24% | 4.44% | 8.91% | 17.16% |
| آرمان کارآفرین | کارگزاری بانک کارآفرین | در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود | 20 | 1390/01/14 | 2,000,000 | 1,007,575 | 2.00% | 5.93% | 11.65% | 22.64% |
| بانک گردشگری | کارگزاری آگاه | در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود | 20 | 1390/04/27 | 500,000 | 1,056,955 | 1.20% | 6.43% | 9.64% | 18.93% |
| توس ایرانیان | تأمین سرمایه نوین | در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود | 20 | 1390/05/16 | 200,000 | 1,055,573 | 1.45% | 4.35% | 8.69% | 17.38% |
| آتیه ملت | تأمین سرمایه بانک ملت | در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود | 20 | 1390/05/23 | 500,000 | 1,009,079 | 1.90% | 5.79% | 8.52% | -12.96% |
| امین شهر | تأمین سرمایه امین | در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با تضمین سود | 20 | 1390/07/17 | 1,000,000 | 1,084,833 | 1.80% | 4.81% | 9.02% | 15.28% |
| ارمغان ایرانیان | تأمین سرمایه نوین | در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود | 20 | 1390/07/20 | 1,000,000 | 1,054,310 | 1.82% | 5.45% | 10.91% | 21.81% |
| امین سامان | تأمین سرمایه امین | در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با تضمین سود | 20 | 1390/08/04 | 1,000,000 | 1,042,732 | 1.60% | 4.94% | 9.02% | 13.33% |
| صندوق بانک ایران زمین | کارگزاری آگاه | در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود | 20 | 1390/11/29 | 1,000,000 | 1,056,816 | 1.27% | 3.80% | 7.61% | 15.22% |
| امین آشنا ایرانیان | کارگزاری سهم آشنا | در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود | 20 | 1391/02/16 | 500,000 | 1,022,223 | 1.70% | 4.89% | 9.76% | 19.73% |
| نوین بانک مسکن | تامین سرمایه نوین | در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود | 20 | 1392/02/16 | 1,000,000 | 1,009,935 | 1.42% | 10.58% | 1.87% | 5.96% |
| سپهر آگاه | کارگزاری آگاه | در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود | 20 | 1392/02/22 | 500,000 | 1,063,768 | 2.20% | 7.01% | 10.17% | 16.87% |
| پیروزان | کارگزاری نهایت نگر | در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود | 18 | 1392/04/19 | 500,000 | 1,107,195 | 4.89% | 11.45% | 9.69% | 15.20% |
| امین انصار | شرکت تامین سرمایه امین | در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود | 20 | 1392/04/26 | 500,000.00 | 1,039,611 | 1.64% | 5.14% | 9.30% | 12.49% |
| اندیشه فردا | مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان | در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود | 20 | 1392/06/06 | 2,000,000 | 1,011,785 | -1.24% | 1.55% | 4.14% | 7.79% |
| نیکوکاری پرسپولیس | شرکت کارگزاری سهم آشنا | در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود | 17 | 1392/11/5 | 500,000 | 1,018,310 | 1.48% | 3.61% | 4.64% | - |
| سپهر تدبیرگران | کارگزاری تدبیرگران فردا | در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود | 20 | 1392/11/8 | 500,000 | 1,069,788 | 1.71% | 5.36% | 11.13% | - |
در سهام
| نام صندوق سرمایه گذاری | نام مدیر | نوع صندوق | تاریخ آغاز فعالیت | سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق | ارزش خالص هر واحد (ریال) | ارزش خالص هر واحد یکسال گذشته (ریال) | بازده در ماه گذشته (%) | بازده در سه ماه گذشته(%) | بازده در شش ماه گذشته(%) | بازده در سال گذشته (%) |
| پویا | کارگزاری نهایت نگر | در سهام و با اندازه کوچک | 1387/01/05 | 50000 | 13464503 | 13622617 | -0.10% | -0.29% | -0.58% | -1.16% |
| حافظ | کارگزاری حافظ | در سهام و با اندازه کوچک | 1387/01/05 | 50000 | 8132122 | 7502929 | 0.70% | 2.10% | 4.19% | 8.39% |
| کارگزاری بانك صادرات | کارگزاری بانک صادرات | در سهام و با اندازه کوچک | 1387/01/11 | 50000 | 5846562 | 7553378 | -1.88% | -5.65% | -11.30% | -22.60% |
| کارگزاری بانک ملی ایران | کارگزاری بانک ملی | در سهام و با اندازه کوچک | 1387/02/21 | 50000 | 15203732 | 18008960 | -1.30% | -3.89% | -7.79% | -15.58% |
| پیشتاز | کارگزاری مفید | در سهام و با اندازه کوچک | 1387/02/24 | 50000 | 11422025 | 12062093 | -0.44% | -1.33% | -2.65% | -5.31% |
| کاسپین مهر ایرانیان | کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان (بانک سپه) | در سهام و با اندازه کوچک | 1387/05/05 | 50000 | 2546223 | 3165606 | -1.63% | -4.89% | -9.78% | -19.57% |
| آگاه | کارگزاری آگاه | در سهام و با اندازه کوچک | 1387/05/16 | 50000 | 20141848 | 20082282 | 0.02% | 0.07% | 0.15% | 0.30% |
| صندوق کارگزاری بانك تجارت | کارگزاری بانک تجارت | در سهام و با اندازه کوچک | 1387/05/21 | 50000 | 5898915 | 6977396 | -1.29% | -3.86% | -7.73% | -15.46% |
| صندوق بانك اقتصاد نوین | کارگزاری بانک اقتصاد نوین | در سهام و با اندازه کوچک | 1387/10/02 | 50000 | 4745198 | 5600990 | -1.27% | -3.82% | -7.64% | -15.28% |
| صندوق ارزش کاوان آینده (بورس بیمه) | کارگزاری بورس بیمه | در سهام و با اندازه کوچک | 1388/02/26 | 50000 | 3994800 | 4121700 | -0.26% | -0.77% | -1.54% | -3.08% |
| صنعت و معدن | کارگزاری بانک صنعت و معدن | در سهام و با اندازه کوچک | 1388/04/09 | 50000 | 2808287 | 5207946 | -3.84% | -11.52% | -23.04% | -46.08% |
| بورسیران | کارگزاری بورسیران | در سهام و با اندازه کوچک | 1388/04/27 | 100000 | 13954581 | 15520880 | -0.84% | -2.52% | -5.05% | -10.09% |
| پیشگام | کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران | در سهام و با اندازه کوچک | 1388/04/28 | 50000 | 3503975 | 4372883 | -1.66% | -4.97% | -9.94% | -19.87% |
| رضوی | کارگزاری رضوی | در سهام و با اندازه کوچک | 1388/07/05 | 50000 | 2804819 | 3402712 | -1.46% | -4.39% | -8.79% | -17.57% |
| امین کارآفرین | کارگزاری بانک کارآفرین | در سهام و با اندازه کوچک | 1388/08/24 | 50000 | 3993537 | 4906990 | -1.55% | -4.65% | -9.31% | -18.62% |
| فارابی | کارگزاری فارابی | در سهام و با اندازه کوچک | 1388/09/02 | 50000 | 7782798 | 9505876 | -1.51% | -4.53% | -9.06% | -18.13% |
| توسعه ممتاز | کارگزاری مفید | در سهام و با اندازه بزرگ | 1388/11/27 | 500000 | 5634361 | 5958810 | -0.45% | -1.36% | -2.72% | -5.44% |
| ایساتیس | کارگزاری ایساتیس پویا | در سهام و با اندازه کوچک | 1388/11/28 | 50000 | 3414187 | 4185084 | -1.54% | -4.61% | -9.21% | -18.42% |
| کارگزاری بانک کشاورزی | کارگزاری بانک کشاورزی | در سهام و با اندازه کوچک | 1388/12/16 | 50000 | 2848976 | 3465983 | -1.48% | -4.45% | -8.90% | -17.80% |
| بانک مسکن | کارگزاری بانک مسکن | در سهام و با اندازه کوچک | 1388/12/16 | 50000 | 5425237 | 6152480 | -0.99% | -2.96% | -5.91% | -11.82% |
| صبا | کارگزاری صباتأمین | در سهام و با اندازه کوچک | 1388/12/24 | 50000 | 2423501 | 3288348 | -2.19% | -6.58% | -13.15% | -26.30% |
| نوین پایدار | کارگزاری تأمین سرمایه نوین | در سهام و با اندازه کوچک | 1388/12/26 | 50000 | 5179511 | 5625406 | -0.66% | -1.98% | -3.96% | -7.93% |
| گنجینه بهمن | کارگزاری بهمن | در سهام و با اندازه کوچک | 1389/01/30 | 50000 | 3626269 | 4696452 | -1.90% | -5.70% | -11.39% | -22.79% |
| نواندیشان بازار سرمایه | کارگزاری نواندیشان بازارسرمایه | در سهام و با اندازه کوچک | 1389/02/13 | 50000 | 1513888 | 2217315 | -2.64% | -7.93% | -15.86% | -31.72% |
| گنجینه رفاه | کارگزاری بانک رفاه | در سهام و با اندازه کوچک | 1389/04/15 | 200000 | 2800939 | 4631988 | -3.29% | -9.88% | -19.77% | -39.53% |
| صندوق آشنای دی(بیمه دی) | کارگزاری سهم آشنا | در سهام و با اندازه کوچک | 1389/04/20 | 50000 | 2893149 | 3589931 | -1.62% | -4.85% | -9.70% | -19.41% |
| امید ایرانیان | تأمین سرمایه نوین | در سهام و با اندازه کوچک | 1389/05/04 | 50000 | 2532447 | 2914801 | -1.09% | -3.28% | -6.56% | -13.12% |
| فیروزه | کارگزاری بانک اقتصاد نوین | در سهام و با اندازه کوچک | 1389/05/24 | 50000 | 4462867 | 3665905 | 1.81% | 5.43% | 10.87% | 21.74% |
| ارگ | کارگزاری ارگ هومن | در سهام و با اندازه کوچک | 1389/07/20 | 50000 | 2761357 | 3540612 | -1.83% | -5.50% | -11.00% | -22.01% |
| نقش جهان | کارگزاری اردیبهشت ایرانیان | در سهام و با اندازه کوچک | 1389/07/20 | 50000 | 2803035 | 3631708 | -1.90% | -5.70% | -11.41% | -22.82% |
| تدبیرگران فردا | کارگزاری تدبیرگران فردا | در سهام و با اندازه کوچک | 1389/09/09 | 50000 | 4039778 | 4525896 | -0.90% | -2.69% | -5.37% | -10.74% |
| آپادانا | کارگزاری آپادانا | در سهام و با اندازه کوچک | 1389/09/09 | 50000 | 2439166 | 3395693 | -2.35% | -7.04% | -14.08% | -28.17% |
| راهنما | کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران | در سهام و با اندازه کوچک | 1389/10/08 | 50000 | 2776987 | 3498669 | -1.72% | -5.16% | -10.31% | -20.63% |
| سینا | کارگزاری بهگزین | در سهام و با اندازه کوچک | 1389/11/11 | 150000 | 6264147 | 7409492 | -1.29% | -3.86% | -7.73% | -15.46% |
| عقیق | کارگزاری آگاه | در سهام و با اندازه کوچک | 1389/12/06 | 100000 | 5386168 | 5349917 | 0.06% | 0.17% | 0.34% | 0.68% |
| تدبیرگران آگاه(آینده) | کارگزاری بانک تات | در سهام و با اندازه کوچک | 1389/12/16 | 50000 | 2377514 | 2780688 | -1.21% | -3.62% | -7.25% | -14.50% |
| تدبیرگر سرمایه | کارگزاری تدبیرگر سرمایه | در سهام و با اندازه کوچک | 1390/01/14 | 50000 | 1949618 | 2079889 | -0.52% | -1.57% | -3.13% | -6.26% |
| کارگزاری پارسیان | کارگزاری بانک پارسیان | در سهام و با اندازه کوچک | 1390/01/28 | 50000 | 1058158 | 1226638 | -1.14% | -3.43% | -6.87% | -13.74% |
| پیشرو | کارگزاری مقید | در سهام و با اندازه بزرگ | 1390/01/31 | 500000 | 2894481 | 3096758 | -0.54% | -1.63% | -3.27% | -6.53% |
| کارآفرینان برتر آینده | کارگزاری بورس بیمه | در سهام و با اندازه کوچک | 1390/02/06 | 50000 | 1504937 | 1443591 | 0.35% | 1.06% | 2.12% | 4.25% |
| سپهر اول کارگزاری بانک صادرات | کارگزاری بانک صادرات | در سهام و با اندازه بزرگ | 1390/02/13 | 1500000 | 1750326 | 2197752 | -1.70% | -5.09% | -10.18% | -20.36% |
| مهر شریعه | کارگزاری مهر آفرین | در سهام و با اندازه کوچک | 1390/02/13 | 50000 | 1374303 | 2128739 | -2.95% | -8.86% | -17.72% | -35.44% |
| توسعه صادرات | کارگزاری بانک توسعه صادرات | در سهام و با اندازه کوچک | 1390/02/24 | 50000 | 4169353 | 4774516 | -1.06% | -3.17% | -6.34% | -12.67% |
| بانک دی | کارگزاری آگاه | در سهام و با اندازه بزرگ | 1390/03/23 | 500000 | 1961724 | 2599457 | -2.04% | -6.13% | -12.27% | -24.53% |
| یکم سامان | کارگزاری بانک سامان | در سهام و با اندازه بزرگ | 1390/03/31 | 500000 | 2514953 | 2708161 | -0.59% | -1.78% | -3.57% | -7.13% |
| خوارزمی | کارگزاری بانک صادرات | در سهام و با اندازه کوچک | 1390/05/24 | 50000 | 2538956 | 2989161 | -1.26% | -3.77% | -7.53% | -15.06% |
| کارگزاری بانک ملت | کارگزاری بانک ملت | در سهام و با اندازه کوچک | 1390/08/15 | 50000 | 1715002 | 2116305 | -1.58% | -4.74% | -9.48% | -18.96% |
| بانک توسعه تعاون | کارگزاری بانک رفاه | در سهام و با اندازه کوچک | 1391/03/03 | 200000 | 2402296 | 3566305 | -2.72% | -8.16% | -16.32% | -32.64% |
| یکم دانا | کارگزاری توسعه اندیشه دانا | در سهام و با اندازه کوچک | 1391/05/05 | 50000 | 2626837 | 3577520 | -2.21% | -6.64% | -13.29% | -26.57% |
| آسمان یکم | سبدگردان آسمان | در سهام و با اندازه کوچک | 1391/06/13 | 50000 | 3663328 | 3949223 | -0.60% | -1.81% | -3.62% | -7.24% |
| مشترک آرمان | تامین سرمایه آرمان | در سهام و با اندازه کوچک | 1391/07/16 | 50000 | 2639470 | 3291507 | -1.65% | -4.95% | -9.90% | -19.81% |
| کاریزما | سبدگردان کاریزما | در سهام و با اندازه کوچک | 1391/07/18 | 100000 | 2948220 | 3435971 | -1.18% | -3.55% | -7.10% | -14.20% |
| نیکان پارس | شرکت کارگزاری پارس نمودگر | در سهام و با اندازه کوچک | 1391/11/25 | 50000 | 1862774 | 2213344 | -1.32% | -3.96% | -7.92% | -15.84% |
| امید توسعه | شرکت کارگزاری مفید | در سهام و با اندازه کوچک | 1391/12/12 | 200000 | 1620364 | 1820924 | -0.92% | -2.75% | -5.51% | -11.01% |
| البرز | شرت کارگزاری نهایت نگر | در سهام و با اندازه کوچک | 1392/02/23 | 50000 | 1519493 | 1785041 | -1.24% | -3.72% | -7.44% | -14.88% |
| سبحان | مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی | در سهام و با اندازه کوچک | 1392/03/20 | 50000 | 1244400 | 1570098 | -1.73% | -5.19% | -10.37% | -20.74% |
| نوین نیک | مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین | در سهام و با اندازه کوچک | 1392/04/04 | 50000 | 1040512 | 1249391 | -1.39% | -4.18% | -8.36% | -16.72% |
| یکم سهام گستران شرق | کارگزاری سهام گستران شرق | در سهام و با اندازه کوچک | 1392/04/24 | 50000 | 1202751 | 1330294 | -0.80% | -2.40% | -4.79% | -9.59% |
| امین آوید | تامین سرمایه امین | در سهام و با اندازه کوچک | 1392/04/25 | 50000 | 1603827 | 1573879 | 0.16% | 0.48% | 0.95% | 1.90% |
| توسعه ملی | کارگزاری بانک ملی ایران | در سهام و با اندازه بزرگ | 1392/07/27 | 500000 | 995866 | 1094505 | -0.75% | -2.25% | -4.51% | -9.01% |
| دماسنج | کارگزاری بورسیران | در سهام و با اندازه کوچک | 1392/07/28 | 100000 | 1013157 | 1273637 | -1.70% | -5.11% | -10.23% | -20.45% |
| دیدگاهان | مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین | در سهام و با اندازه کوچک | 1392/08/19 | 100000 | 763258 | 1046728 | -2.26% | -6.77% | -13.54% | -27.08% |
| بذر امید آفرین | تامین سرمایه امید | در سهام و با اندازه کوچک | 1392/09/19 | 50000 | 978859 | 1002123 | -0.39% | -1.16% | -2.32% | |
| مشترک افق | شرکت کارگزاری سرمایه و دانش | در سهام و با اندازه کوچک | 1392/11/7 | 150000 | 916721 | 998650 | -1.37% | -4.10% | -8.20% | |
| مشترک گنجینه مهر | کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان | در سهام و با اندازه کوچک | 1392/11/7 | 50000 | 866416 | 952444 | -1.51% | -4.52% | -9.03% | |
| خاورمیانه | کارگزاری بورسیران | در سهام و با اندازه بزرگ | 1392/12/11 | 500000 | 1008209 | 992061 | 0.27% | 0.81% | 1.63% | |
| صندوق نیکوکاری رفاه کودک | کارگزاری بورس بهگزین | در سهام و با اندازه کوچک | 1392/12/22 | 50000 | 938739 | 1002119 | -1.05% | -3.16% | -6.32% | |
| معین بهگزین | کارگزاری بورس بهگزین | در سهام و با اندازه بزرگ | 1392/12/26 | 500000 | 959567 | 997576 | -0.64% | -1.91% | -3.81% | |
| رشد سامان | شرکت کارگزاری بانک سامان | در سهام و با اندازه کوچک | 1392/12/7 | 50000 | 1018775 | 1050530 | -0.50% | -1.51% | -3.02% | |
| مشترک فام | کارگزاری فیروزه آسیا | در سهام و با اندازه کوچک | 1393/02/01 | 50000 | 1009536 | 997638 | 0.20% | 0.60% | 1.19% | |
| اندیشمندان پارس نگر خبره | مشاور سرمایه کذاری ارزش پردازان آریان | در سهام و با اندازه کوچک | 1393/03/05 | 200000 | 994199 | 1029007 | -0.56% | -1.69% | -3.38% | |
| نیکوکاری دانشگاه تهران | شرکت سبدگردان کاریزما | در سهام و با اندازه کوچک | 1393/03/10 | 50000 | 949419 | 1011836 | -2.06% | -6.17% | ||
| سپهر آتی | مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی | در سهام و با اندازه کوچک | 1393/03/10 | 50000 | 1006838 | 1045714 | -1.24% | -3.72% | ||
| نیکی گستران | مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر | در سهام و با اندازه کوچک | 1393/03/12 | 100000 | 1093518 | 1052128 | 1.31% | 3.93% | ||
| صندوق ذوب آهن | شرکت کارگزاری بانک ملی ایران | در سهام و با اندازه کوچک | 1393/05/14 | 200000 | 1132075 | 1042155 | 2.88% | 8.63% | ||
| صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر | شرکت تامین سرمایه سپهر | در سهام و با اندازه کوچک | 1393/05/26 | 200000 | 1088368 | 1051303 | 1.18% | 3.53% |
مختلط
| ردیف | نام صندوق سرمایه گذاری | نام مدیر | نوع صندوق | تاریخ آغاز فعالیت | سقف واحدهای سرمایه گذاری | ارزش خالص هر واحد (ریال) | ارزش خالص هر واحد یکسال گذشته (ریال) | بازده در ماه گذشته (%) | بازده در سه ماه گذشته(%) | بازده در شش ماه گذشته(%) | بازده در سال گذشته (%) |
| 1 | امین صبار (امین گلوبال) | تأمین سرمایه امین | مختلط | 1388/04/02 | 500,000 | 904,581 | 1,149,135 | -1.77% | -5.32% | -10.64% | -21.28% |
| 2 | پارس | کارگزاری آبان | مختلط | 1388/12/24 | 50,000 | 4,881,414 | 4,993,764 | -0.19% | -0.56% | -1.12% | -2.25% |
| 3 | تجربه ایرانیان | تأمین سرمایه نوین | مختلط | 1390/05/05 | 500,000 | 2,249,595 | 2,099,261 | 0.60% | 1.79% | 3.58% | 7.16% |
| 4 | یکم نیکوکاری آگاه | کارگزاری آگاه | مختلط | 1390/09/01 | 500,000 | 1,933,539 | 2,044,619 | -0.45% | -1.36% | -2.72% | -5.43% |
| 5 | نیكوكاری بانك گردشگری | کارگزاری آگاه | مختلط | 1390/10/28 | 200,000 | 1,840,770 | 2,006,922 | -0.69% | -2.07% | -4.14% | -8.28% |
| 6 | آرمان اندیش | مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی | مختلط | 1391/07/02 | 50,000 | 1,772,513 | 2,008,929 | -0.98% | -2.94% | -5.88% | -11.77% |
| 7 | کوثر | شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن | مختلط | 1391/12/08 | 50,000 | 1,107,985 | 1,501,986 | -2.19% | -6.56% | -13.12% | -26.23% |
| 8 | پارس گستر | شرکت کارگزاری پارس گستر خبره | مختلط | 1391/12/23 | 50,000 | 1,077,750 | 1,413,871 | -1.98% | -5.94% | -11.89% | -23.77% |
| 9 | آسمان خاورمیانه | شرکت سبدگردان آسمان | مختلط | 1392/04/12 | 50,000 | 1,804,359 | 1,347,346 | 2.83% | 8.48% | 16.96% | 33.92% |
| 10 | مشترک آرمان شهر | تامین سرمایه آرمان | مختلط | 1392/08/11 | 50,000 | 1,116,185 | 1,168,199 | -0.37% | -1.11% | -2.23% | -4.45% |
مختلط و قابل معامله
| ردیف | نام صندوق سرمایه گذاری | نام مدیر | نوع صندوق | نرخ سود - تضمین شده | تاریخ آغاز فعالیت | سقف واحدهای سرمایه گذاری | ارزش خالص هر واحد (ریال) | ارزش خالص هر واحد یکسال گذشته (ریال) | بازده ماه گذشته (%) | بازده سه ماه گذشته(%) | بازده شش ماه گذشته(%) | بازده سال گذشته (%) |
| 1 | آرمان سپهر آیندگان | مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی | مختلط و قابل معامله | - | 1392/06/13 | 50,000,000 | 11,376 | 11,724 | -0.25% | -0.74% | -1.48% | -2.97% |
| 2 | سپهر کاریزما | سبدگردان کاریزما | در سهام و قابل معامله | - | 1392/07/27 | 50,000,000 | 10,410 | 11,031 | -0.94% | -2.81% | -5.63% | |
| 3 | آسمان آرمانی سهام | سبدگردان آسمان | در سهام و قابل معامله | - | 1392/09/23 | 50,000,000 | 8,000 | 8,033 | -0.07% | -0.21% | -0.41% | |
| 4 | توسعه اندوخته آینده | شرکت کارگزاری مفید | در سهام و قابل معامله | - | 1392/10/04 | 100,000,000 | 9,384 | 9,578 | -0.34% | -1.01% | -2.03% | |
| 5 | سپهر اندیشه نوین | شرکت تامین سرمایه نوین | مختلط و قابل معامله | - | 1392/11/5 | 100,000,000 | 11,483 | 10,763 | 1.11% | 3.34% | 6.69% |
شاخصی
| ردیف | نام صندوق سرمایه گذاری | نام مدیر | نوع صندوق | تاریخ آغاز فعالیت | سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق | ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری(ریال) | ارزش خالص هر واحد یکسال گذشته (ریال) | بازده صندوق در ماه گذشته (%) | بازده سه ماه گذشته(%) | بازده شش ماه گذشته(%) | بازده سال گذشته (%) |
| 1 | شاخصی کارآفرین | کارگزاری بانک کارآفرین | شاخصی و در اندازه بزرگ | 1389/12/24 | 500,000 | 2,441,443 | 2,892,038 | -1.30% | -3.90% | -2.60% | -15.58% |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.